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Franklin High Yield Fund - B USD DIS

WKN: 632761

ISIN: LU0098868697

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: 632761

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0098868697

gestern, 08:00:00 •

4,348 EUR

-0,004 EUR-0,09 %

Geld

4,348 EUR

Brief

4,348 EUR

Fondsvolumen

950,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	2,92 %
Rückgabegebühr	4,00 %
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.10.2018 Ausschüttend	0,027 USD
10.09.2018 Ausschüttend	0,027 USD
08.08.2018 Ausschüttend	0,027 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD R Aktie · WKN JPM396 · ISIN US48126HAA86	1,38 %
MARTIN MID.P 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDXE · ISIN US573334AK58	1,24 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES	1,19 %
ENDEAVOR ENERGY RES. 2028 Anleihe · WKN A19S7U · ISIN US29260FAE07	1,12 %
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13	1,10 %
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15	1,05 %
RAIN CARBON 23/29 144A Anleihe · WKN A3LLZ7 · ISIN US75079LAB71	0,99 %
JAGUAR L.RO. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KT4M · ISIN US47010BAM63	0,97 %
VISTRA OP.C. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RW0V · ISIN US92840VAB80	0,96 %
MAUSER P.HO. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LEGJ · ISIN US57763RAC16	0,96 %
Summe:	10,96 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0098868697 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	2,92 %	nein	1.000,00 EUR
LU1691812256	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0889565247	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0323421593	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 USD
LU0131126228	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0065014192	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0152906094	USD	Thesaurierend	–	2,19 %	nein	1.000,00 EUR
LU0727124397	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0366776432	USD	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0152908892	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1691812330	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0109402817	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0889566138	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU2166124771	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1586275155	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	1.000,00 USD
LU1244548910	USD	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	–
LU0563143188	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Franklin High Yield Fund (der Fonds) ist bestrebt, in erster Linie hohe Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Unternehmen, vorrangig in den USA, ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und staatlicher Schuldtitel, Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens).

Stammdaten zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Voyles, O'Connor, Dieffenbacher
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
950,13 Mio. USD879,35 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,620 USD -0,010 USD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,22 %	4,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,620 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,348 EUR -0,004 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,09 %	4,348 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,348 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,78 %
3 Monate
3,02 %
1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
6,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-16,01 %
5 Jahre
-21,02 %
10 Jahre
-31,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,70
3 Monate
4,71
1 Jahr
4,71
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,64
10 Jahre
7,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,64
3 Monate
4,64
1 Jahr
4,36
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,35
10 Jahre
4,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,68
3 Monate
4,67
1 Jahr
4,56
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,08
10 Jahre
5,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,78 %	3,02 %	4,47 %	5,60 %	6,90 %	6,05 %
Maximaler Verlust	-0,75 %	-0,75 %	-3,42 %	-16,01 %	-21,02 %	-31,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	55,56 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	4,70	4,71	4,71	5,53	5,64	7,45
Tiefstkurs (in EUR)	4,64	4,64	4,36	4,35	4,35	4,35
Durchschnittspreis (in EUR)	4,68	4,67	4,56	4,84	5,08	5,62

Performance-Kennzahlen zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+3,73 %
1 Jahr
+12,38 %
3 Jahre
+13,29 %
5 Jahre
+16,92 %
10 Jahre
+21,52 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
-7,54 %
10 Jahre
-38,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2024
+4,48 %
2023
+8,55 %
2022
-6,20 %
2021
+9,59 %
2020
-4,01 %
2019
+14,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
-0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,61 %
2 Jahre
+8,40 %
3 Jahre
+2,64 %
4 Jahre
+18,37 %
5 Jahre
+12,01 %
10 Jahre
-8,84 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,94 %	+3,73 %	+12,38 %	+13,29 %	+16,92 %	+21,52 %
Relativer Return	+0,24 %	+0,40 %	-0,40 %	-3,61 %	-7,54 %	-38,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,24 %	+0,13 %	-0,03 %	-0,10 %	-0,13 %	-0,40 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,48 %	+8,55 %	-6,20 %	+9,59 %	-4,01 %	+14,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,25 %	+0,66 %	+0,16 %	+0,79 %	+0,34 %	-0,15 %
Excess Return	+5,61 %	+8,40 %	+2,64 %	+18,37 %	+12,01 %	-8,84 %

Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Franklin High Yield Fund - B USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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