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GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

WKN: A1CW37
A1CW37

ISIN: IE00B5B29K21
IE00B5B29K21

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

WKN: A1CW37
A1CW37

Emittent: GAM Fund Management (Ireland)

ISIN: IE00B5B29K21
IE00B5B29K21

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

9,539 EUR

+0,019 EUR+0,20 %

Geld

9,539 EUR

Brief

9,539 EUR

Fondsvolumen

13,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	17,15 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78	15,75 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51	13,19 %
THAILAND 23/29 Anleihe · WKN A3LLZ0 · ISIN TH0623039300	12,80 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79	12,65 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58	11,48 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571	1,21 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S Anleihe · WKN A19DCN · ISIN XS1566179039	1,14 %
Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19H0C · ISIN XS1619155564	1,10 %
EURO-BUXL 30Y BND FUT MAR24	0,11 %
Summe:	86,58 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B5B29K21 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B5B2BY02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,35 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B5BN4668	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	20,00 Mio. EUR
IE00B5BN3D68	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	–
IE00B5TN9J68	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B5V4MS78	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	10.000,00 USD
IE00BMVBC217	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	40,00 Mio. EUR
IE00BMFZVM20	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	40,00 Mio. EUR
IE00BKPV6T84	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,66 %	nein	40,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top- down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.

Stammdaten zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

KVG
GAM Fund Management (Ireland)
Fondsmanager/Anlageberater
Paul McNamara, Michael Biggs, Markus Heider
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
13,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. April 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,539 EUR +0,019 EUR · +0,20 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,019 EUR · +0,20 %	9,539 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,539 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,47 %
3 Monate
5,42 %
1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
4,14 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
4,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-5,98 %
1 Jahr
-9,71 %
3 Jahre
-19,20 %
5 Jahre
-20,99 %
10 Jahre
-20,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
43,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,82
3 Monate
10,08
1 Jahr
10,50
3 Jahre
11,74
5 Jahre
12,00
10 Jahre
12,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,48
3 Monate
9,48
1 Jahr
9,48
3 Jahre
9,48
5 Jahre
9,48
10 Jahre
9,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,72
3 Monate
9,85
1 Jahr
10,13
3 Jahre
10,67
5 Jahre
10,93
10 Jahre
11,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,47 %	5,42 %	4,96 %	4,14 %	4,18 %	4,15 %
Maximaler Verlust	-3,41 %	-5,98 %	-9,71 %	-19,20 %	-20,99 %	-20,99 %
Positive Monate	–	–	33,33 %	33,33 %	43,33 %	43,33 %
Höchstkurs (in EUR)	9,82	10,08	10,50	11,74	12,00	12,00
Tiefstkurs (in EUR)	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
Durchschnittspreis (in EUR)	9,72	9,85	10,13	10,67	10,93	11,00

Performance-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,73 %
3 Monate
-5,44 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-17,68 %
5 Jahre
-12,91 %
10 Jahre
-13,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-9,12 %
3 Jahre
-11,11 %
5 Jahre
-34,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,88 %
2023
-0,99 %
2022
-8,68 %
2021
-6,69 %
2020
+9,28 %
2019
+1,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,39 %
2 Jahre
-1,67 %
3 Jahre
-1,40 %
4 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,87 %
2 Jahre
-14,45 %
3 Jahre
-16,24 %
4 Jahre
-13,64 %
5 Jahre
-11,41 %
10 Jahre
-15,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,73 %	-5,44 %	-8,08 %	-17,68 %	-12,91 %	-13,46 %
Relativer Return	-0,83 %	-1,52 %	-9,12 %	-11,11 %	-34,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	-0,51 %	-0,79 %	-0,33 %	-0,70 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,88 %	-0,99 %	-8,68 %	-6,69 %	+9,28 %	+1,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,39 %	-1,67 %	-1,40 %	-0,86 %	-0,58 %	-0,40 %
Excess Return	-11,87 %	-14,45 %	-16,24 %	-13,64 %	-11,41 %	-15,61 %

GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Fondsstrategie zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Stammdaten zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H

Fondsprospekte zu GAM Star Emerging Market Rates - A EUR ACC H