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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

WKN: 531779
531779

ISIN: LU0136762910
LU0136762910

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 531779
531779

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0136762910
LU0136762910

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

106,400 EUR

+1,040 EUR+0,99 %

Geld

106,400 EUR

Brief

106,400 EUR

Fondsvolumen

30,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,13 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.03.2024 Ausschüttend	1,640 EUR
28.03.2023 Ausschüttend	1,570 EUR
10.03.2022 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	17,55 %
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30	16,94 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089	16,41 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65	16,11 %
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1R · ISIN LU0629459743	6,11 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0QYZL · ISIN LU0333811072	4,68 %
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVH · ISIN IE00BKY58G26	4,49 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A1T80C · ISIN LU0823433775	4,32 %
BlackRock Global Funds World Technology Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2H8NZ · ISIN LU1722863211	4,09 %
COMGEST GROWTH EUROPE - I ACC Fonds · WKN A1JSK7 · ISIN IE00B5WN3467	2,44 %
Summe:	93,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0136762910 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
30,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,400 EUR +1,040 EUR · +0,99 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,040 EUR · +0,99 %	106,400 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,400 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,12 %
3 Monate
9,40 %
1 Jahr
9,54 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
13,67 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-7,87 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-34,58 %
10 Jahre
-34,58 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,52
3 Monate
109,52
1 Jahr
109,52
3 Jahre
112,04
5 Jahre
112,04
10 Jahre
112,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,37
3 Monate
102,79
1 Jahr
86,91
3 Jahre
86,51
5 Jahre
58,54
10 Jahre
52,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,08
3 Monate
107,37
1 Jahr
98,76
3 Jahre
97,66
5 Jahre
90,95
10 Jahre
79,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,12 %	9,40 %	9,54 %	13,14 %	14,61 %	13,67 %
Maximaler Verlust	-3,79 %	-3,79 %	-7,87 %	-22,75 %	-34,58 %	-34,58 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	109,52	109,52	109,52	112,04	112,04	112,04
Tiefstkurs (in EUR)	105,37	102,79	86,91	86,51	58,54	52,42
Durchschnittspreis (in EUR)	108,08	107,37	98,76	97,66	90,95	79,18

Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,40 %
3 Monate
+3,88 %
1 Jahr
+22,24 %
3 Jahre
+16,11 %
5 Jahre
+42,26 %
10 Jahre
+110,52 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-13,09 %
5 Jahre
-19,93 %
10 Jahre
-32,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,33 %

Performance im Jahr: 2024
+6,47 %
2023
+18,56 %
2022
-20,89 %
2021
+27,83 %
2020
+2,59 %
2019
+25,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,55 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,52 %
2 Jahre
+10,78 %
3 Jahre
+16,50 %
4 Jahre
+56,10 %
5 Jahre
+42,80 %
10 Jahre
+109,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,40 %	+3,88 %	+22,24 %	+16,11 %	+42,26 %	+110,52 %
Relativer Return	+0,64 %	-1,00 %	-0,10 %	-13,09 %	-19,93 %	-32,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,64 %	-0,33 %	-0,01 %	-0,39 %	-0,37 %	-0,33 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,47 %	+18,56 %	-20,89 %	+27,83 %	+2,59 %	+25,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,72 %	+0,42 %	+0,40 %	+0,89 %	+0,51 %	+0,55 %
Excess Return	+16,52 %	+10,78 %	+16,50 %	+56,10 %	+42,80 %	+109,12 %

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Stammdaten zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Fondsprospekte zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS