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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

ISIN
LU0138571566
KVG
10,010 EUR
+0,030 EUR+0,30 %
Geld
10,010 EUR
Brief
10,010 EUR
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Fondsvolumen
682,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
0,233 EUR
12.12.2022
Ausschüttend
0,123 EUR
13.12.2021
Ausschüttend
0,086 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FNCL 6.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US01F0606347 ·
2,88 %
G2SF 6.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US21H0606309 ·
2,49 %
JAPAN 20/30
Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73
2,21 %
JAPAN 23/25
Anleihe · WKN A3LCN5 · ISIN JP1024441P12
2,01 %
JAPAN 21/31
Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8
1,97 %
ICG US CLO 2017-1, LTD.
Anleihe · WKN A3LK6E · ISIN US449259AJ97
1,89 %
GNMA 22/52 POOL MA8347
Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58
1,75 %
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTA9 · ISIN XS2748850687
1,74 %
FNCL 7.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US01F0706337 ·
1,74 %
INVESCO CLO LTD1,59 %
Summe:20,27 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    682,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS