Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.08.2004 Ausschüttend | 0,001 USD |
30.07.2004 Ausschüttend | 0,001 USD |
28.05.2004 Ausschüttend | 0,001 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 6,71 % |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT-NEW YORK BRANCH | 1,62 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 1,47 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 1,07 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 1,06 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Anleihe · ISIN US3130AVR460 · | 1,00 % |
| BARCLAYS BANK UK PLC | 0,94 % |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 0,88 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 0,87 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM Anleihe · ISIN US3130AVH396 · | 0,82 % |
| Summe: | 16,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 250.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Stammdaten zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,937 EUR -0,004 EUR · -0,45 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - Capital DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return