Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

WKN: A0MVNH

ISIN: LI0028897788

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0MVNH

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0028897788

17.04.2024, 08:00:00 •

1.664,716 EUR

-13,761 EUR-0,82 %

Geld

1.660,554 EUR

Brief

1.714,658 EUR

Fondsvolumen

642,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,78 %
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491	1,78 %
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227	1,63 %
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777	1,58 %
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens Anleihe · WKN A3G88L · ISIN XS2682634543	1,57 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	1,52 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	1,51 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	1,43 %
DAIWA HOUSE 24/30 ZO Anleihe · WKN A3LTLB · ISIN XS2743016607	1,37 %
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095	1,35 %
Summe:	15,52 %

Stand: 28.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0028897788 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LI0045967341	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LI0010404585	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,30 %	nein	–
LI0336894378	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR
LI0336894352	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR
LI0336894360	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Batterien

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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Holinger Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
642,14 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. April 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.775,970 USD -26,900 USD · -1,49 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-26,900 USD · -1,49 %	1.771,530 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.829,250 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,720 USD 3,16 %
KVG Echtzeit	–	1.664,716 EUR -13,761 EUR · -0,82 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-13,761 EUR · -0,82 %	1.660,554 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.714,658 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	54,104 EUR 3,16 %
Swiss Exchange verzögert	–	1.781,000 USD -16,000 USD · -0,89 % gestern, 17:40:55 · unbekannt	-16,000 USD · -0,89 %	1.755,000 USD gestern, 17:35:55 · 100 Stk.	1.781,000 USD gestern, 17:35:55 · 100 Stk.	26,000 USD 1,46 %

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,67 %
3 Monate
3,72 %
1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
6,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-4,21 %
3 Jahre
-16,57 %
5 Jahre
-17,40 %
10 Jahre
-17,40 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.811,12
3 Monate
1.811,12
1 Jahr
1.811,12
3 Jahre
1.885,97
5 Jahre
1.905,07
10 Jahre
1.905,07

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.785,55
3 Monate
1.745,40
1 Jahr
1.669,98
3 Jahre
1.573,56
5 Jahre
1.347,45
10 Jahre
1.151,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.799,88
3 Monate
1.778,16
1 Jahr
1.732,81
3 Jahre
1.740,09
5 Jahre
1.674,49
10 Jahre
1.487,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,67 %	3,72 %	4,60 %	6,48 %	7,62 %	6,65 %
Maximaler Verlust	-0,46 %	-0,99 %	-4,21 %	-16,57 %	-17,40 %	-17,40 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.811,12	1.811,12	1.811,12	1.885,97	1.905,07	1.905,07
Tiefstkurs (in EUR)	1.785,55	1.745,40	1.669,98	1.573,56	1.347,45	1.151,05
Durchschnittspreis (in EUR)	1.799,88	1.778,16	1.732,81	1.740,09	1.674,49	1.487,51

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,45 %
3 Monate
+4,48 %
1 Jahr
+8,06 %
3 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
+30,54 %
10 Jahre
+84,91 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,48 %
2023
+4,66 %
2022
-5,53 %
2021
+10,89 %
2020
+8,33 %
2019
+15,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,87 %
2 Jahre
+5,28 %
3 Jahre
-1,83 %
4 Jahre
+30,08 %
5 Jahre
+25,85 %
10 Jahre
+41,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,45 %	+4,48 %	+8,06 %	+6,91 %	+30,54 %	+84,91 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,48 %	+4,66 %	-5,53 %	+10,89 %	+8,33 %	+15,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	+0,41 %	-0,10 %	+1,00 %	+0,62 %	+0,53 %
Excess Return	+2,87 %	+5,28 %	-1,83 %	+30,08 %	+25,85 %	+41,85 %