Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 1,14 % |
Advanced Micro Devices Inc. | 1,13 % |
SAP SE | 1,10 % |
Icon PLC | 1,07 % |
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'É | 1,06 % |
Summe: | 5,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 200.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt . Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,850 EUR +0,250 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |