Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HANSAbalance - A EUR ACC

WKN: 979971

ISIN: DE0009799718

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: 979971

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009799718

gestern, 21:56:23 •

78,350 EUR

+0,040 EUR+0,05 %

Fondsvolumen

47,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HANSAbalance - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
HANSAinternational Class I	16,23 %
HANSArenta	10,85 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	9,40 %
HANSAzins	8,37 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.	5,66 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	5,27 %
Summe:	55,78 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009799718 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,81 %	HANSAINVEST	–
DE000A3DCAU0	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,19 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HANSAbalance - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HANSAbalance - A EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des HANSAbalance ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für den HANSAbalance nur solche in- und ausländischen Fondsanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Stammdaten zu HANSAbalance - A EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Nico Baumbach
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
47,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	78,350 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 21:56:23 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,05 %
Frankfurt verzögert	–	73,510 EUR -0,080 EUR · -0,11 % 20.10.2023, 10:46:01 · 0 Stk.	-0,080 EUR · -0,11 %
KVG Echtzeit	–	78,841 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,05 %	78,841 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	81,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,759 EUR 3,38 %
Hamburg Echtzeit	–	78,430 EUR -0,320 EUR · -0,41 % gestern, 08:10:41 · 0 Stk.	-0,320 EUR · -0,41 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HANSAbalance - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
3,00 %
1 Jahr
3,08 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
3,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-2,45 %
3 Jahre
-13,20 %
5 Jahre
-13,20 %
10 Jahre
-13,20 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
79,73
3 Monate
79,73
1 Jahr
79,73
3 Jahre
83,28
5 Jahre
83,28
10 Jahre
83,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
78,80
3 Monate
77,40
1 Jahr
73,48
3 Jahre
72,29
5 Jahre
71,49
10 Jahre
65,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
79,28
3 Monate
78,69
1 Jahr
76,01
3 Jahre
77,48
5 Jahre
77,68
10 Jahre
75,03

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	3,00 %	3,08 %	3,61 %	3,77 %	3,50 %
Maximaler Verlust	-1,17 %	-1,17 %	-2,45 %	-13,20 %	-13,20 %	-13,20 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	79,73	79,73	79,73	83,28	83,28	83,28
Tiefstkurs (in EUR)	78,80	77,40	73,48	72,29	71,49	65,91
Durchschnittspreis (in EUR)	79,28	78,69	76,01	77,48	77,68	75,03

Performance-Kennzahlen zu HANSAbalance - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,51 %
1 Jahr
+5,84 %
3 Jahre
-2,47 %
5 Jahre
+4,76 %
10 Jahre
+21,68 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
-13,04 %
3 Jahre
-27,12 %
5 Jahre
-41,25 %
10 Jahre
-61,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,80 %

Performance im Jahr: 2024
+1,35 %
2023
+6,46 %
2022
-11,56 %
2021
+3,23 %
2020
+1,68 %
2019
+9,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+1,24 %
3 Jahre
-1,03 %
4 Jahre
+6,46 %
5 Jahre
+6,26 %
10 Jahre
+19,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+1,51 %	+5,84 %	-2,47 %	+4,76 %	+21,68 %
Relativer Return	+0,22 %	-5,17 %	-13,04 %	-27,12 %	-41,25 %	-61,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,22 %	-1,75 %	-1,16 %	-0,88 %	-0,88 %	-0,80 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,35 %	+6,46 %	-11,56 %	+3,23 %	+1,68 %	+9,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	+0,16 %	-0,10 %	+0,47 %	+0,33 %	+0,50 %
Excess Return	+2,05 %	+1,24 %	-1,03 %	+6,46 %	+6,26 %	+19,53 %