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HANSAsmart Select - G EUR DIS

WKN: A12BSZ

ISIN: DE000A12BSZ7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A12BSZ

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BSZ7

gestern, 08:00:00 • KVG

56,858 EUR

+0,012 EUR+0,02 %

Geld

56,858 EUR

Brief

59,701 EUR

Fondsvolumen

40,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	1,000 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
01.03.2022 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Paycom Software Inc.	1,91 %
Halliburton	1,86 %
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1,80 %
Swisscom	1,79 %
Swiss Re AG	1,78 %
BAE Systems	1,77 %
Microsoft Corp.	1,76 %
Barclays	1,76 %
Imperial Brands	1,75 %
Compass Group PLC	1,75 %
Summe:	17,93 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A12BSZ7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

Das Anlageziel des global anlegenden Aktienfonds HANSAsmart Select G ist darauf ausgerichtet, unter besonderer Beachtung der Risikostreuung eine attraktive Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien. Das Portfoliomanagement zielt auf eine risikominimale Aktienpartizipation ab. Als Risikomaß wird der 'Value at risk' herangezogen. Im Rahmen des quantitativen Managementansatzes wird mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus ein effizientes Aktienportfolio mit geringstmöglichem Verlustrisiko, -das sogenannte 'Value at risk' - minimales Aktienportfolio-, gebildet. Die Optimierung ist ausschließlich auf die Risikoparameter ausgerichtet, es wird bewusst keine Ertragsschätzung einzelner Aktien vorgenommen. Ein von der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH entwickelter ausschließlich mathematischer Prozess greift dabei auf die notwendigen statistischen Daten zurück, um eine optimale Titelauswahl und Gewichtung zu definieren.

Stammdaten zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Philipp van Hove
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
40,36 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	56,858 EUR +0,012 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,02 %	56,858 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	59,701 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,843 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,25 %
3 Monate
6,81 %
1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
8,45 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,99 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-5,95 %
3 Jahre
-9,64 %
5 Jahre
-25,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,48
3 Monate
59,60
1 Jahr
59,60
3 Jahre
60,01
5 Jahre
60,01
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
57,11
3 Monate
57,11
1 Jahr
53,70
3 Jahre
53,70
5 Jahre
41,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,44
3 Monate
58,66
1 Jahr
56,63
3 Jahre
56,72
5 Jahre
54,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,25 %	6,81 %	7,60 %	8,45 %	11,10 %	–
Maximaler Verlust	-3,99 %	-3,99 %	-5,95 %	-9,64 %	-25,30 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	59,48	59,60	59,60	60,01	60,01	–
Tiefstkurs (in EUR)	57,11	57,11	53,70	53,70	41,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	58,44	58,66	56,63	56,72	54,55	–

Performance-Kennzahlen zu HANSAsmart Select - G EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
+7,55 %
5 Jahre
+23,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-8,84 %
1 Jahr
-14,63 %
3 Jahre
-20,06 %
5 Jahre
-31,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,50 %
2023
+3,89 %
2022
-3,17 %
2021
+13,67 %
2020
-1,38 %
2019
+20,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+8,99 %
4 Jahre
+23,84 %
5 Jahre
+24,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,84 %	-1,19 %	+4,33 %	+7,55 %	+23,41 %	–
Relativer Return	-1,90 %	-8,84 %	-14,63 %	-20,06 %	-31,50 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,90 %	-3,04 %	-1,31 %	-0,62 %	-0,63 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,50 %	+3,89 %	-3,17 %	+13,67 %	-1,38 %	+20,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,07 %	-0,01 %	+0,35 %	+0,60 %	+0,41 %	–
Excess Return	+0,57 %	-0,14 %	+8,99 %	+23,84 %	+24,91 %	–