Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2024 Ausschüttend | 21,500 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 8,250 EUR |
10.02.2023 Ausschüttend | 14,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Assenagon Alpha Volatility - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5ZM · ISIN LU0575255335 | 8,01 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RPWH · ISIN IE00B4L5Y983 | 4,03 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 3,99 % |
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1C1H5 · ISIN IE00B5L8K969 | 3,98 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 3,88 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A2SCAC · ISIN EU000A2SCAC2 | 2,45 % |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1J781 · ISIN IE00B8FHGS14 | 2,08 % |
Fidelity Funds - Global Technology Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUB4 · ISIN LU1642889601 | 2,06 % |
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PHCA · ISIN LU1953136527 | 2,02 % |
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 2,01 % |
Summe: | 34,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 2,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist es, ein mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und/oder variabel vezinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen Genusscheine sowie in Indexund/ oder Aktienzertifikate an. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Auf Basis einer umfassenden volkswirtschaftlichen Analyse der aktuellen sowie der erwarteten zukünftigen konjunkturellen Entwicklung werden für die Assetklassen Aktien, Renten sowie weitere alternative Investments eine optimale Aufteilung ermittelt. Der Fonds legt mehr als 50% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.362,320 EUR +2,610 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |