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HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

WKN: 120457

ISIN: LU0165125831

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: 120457

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU0165125831

18.04.2024, 08:00:00 •

28,463 EUR

-0,009 EUR-0,03 %

Geld

28,463 EUR

Brief

28,463 EUR

Fondsvolumen

424,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,43 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	3,30 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82	2,14 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822	2,08 %
FRE DIS TBI 0% 05/06/2024 Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743	1,87 %
3.75% RTE EDF TRANSPORT SA BDS 04.07.35 SEN(128064 Anleihe · WKN A3LKSE · ISIN FR001400J150	1,49 %
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRD5 · ISIN FR001400M6L3	1,46 %
Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC8Z · ISIN FR001400F8Z8	1,37 %
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXM · ISIN XS2550909415	1,35 %
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(34) Anleihe · WKN A3LVH2 · ISIN IT0005585051	1,35 %
Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KQ72 · ISIN XS2343459074	1,31 %
Summe:	17,72 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0165125831 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,63 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0165124784	EUR	Thesaurierend	5,54 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU0165124867	EUR	Ausschüttend	3,10 %	1,10 %	nein	5.000,00 USD
LU0165091165	EUR	Thesaurierend	3,10 %	1,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0165125914	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,63 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1164300888	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,40 %	nein	30,00 Mio. USD
LU0374601093	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,47 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0374601176	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,46 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen (die auf Euro lauten) investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale fördert.. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch einen Referenzwert eingeschränkt.Das ESG-Rating des Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings berechnet und soll den Referenzwert übertreffen.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann zudem in Anleihen investieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen begeben werden. Die Identifizierung und Analyse der ESG-Merkmale von Unternehmen ist ein integraler Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses des Fonds, um auf diese Weise das Risiko zu mindern und die Renditen zu erhöhen.Der Fonds wird nicht in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein Engagement in bestimmten ausgeschlossenen Tätigkeiten aufweisen, darunter Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Kohleverstromung und Tabak.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich Fonds von HSBC, investieren.

Stammdaten zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Jean-Olivier Neyrat
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
424,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. April 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,329 USD +0,045 USD · +0,15 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,045 USD · +0,15 %	30,329 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,329 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	28,463 EUR -0,009 EUR · -0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 EUR · -0,03 %	28,463 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,463 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	123,159 PLN -0,602 PLN · -0,49 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,602 PLN · -0,49 %	123,159 PLN 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,159 PLN 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 PLN 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,35 %
3 Monate
6,89 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
9,66 %
5 Jahre
9,16 %
10 Jahre
8,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-8,22 %
3 Jahre
-33,21 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
-34,09 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,18
3 Monate
31,29
1 Jahr
31,79
3 Jahre
38,10
5 Jahre
38,61
10 Jahre
38,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
30,21
3 Monate
30,21
1 Jahr
28,07
3 Jahre
25,45
5 Jahre
25,45
10 Jahre
25,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
30,85
3 Monate
30,74
1 Jahr
29,84
3 Jahre
31,39
5 Jahre
32,75
10 Jahre
32,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,35 %	6,89 %	8,25 %	9,66 %	9,16 %	8,77 %
Maximaler Verlust	-3,12 %	-3,45 %	-8,22 %	-33,21 %	-34,09 %	-34,09 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	31,18	31,29	31,79	38,10	38,61	38,61
Tiefstkurs (in EUR)	30,21	30,21	28,07	25,45	25,45	25,45
Durchschnittspreis (in EUR)	30,85	30,74	29,84	31,39	32,75	32,67

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
-8,77 %
5 Jahre
-3,51 %
10 Jahre
+9,15 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-10,23 %
10 Jahre
-24,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-0,53 %
2023
+7,01 %
2022
-13,70 %
2021
-1,25 %
2020
+2,98 %
2019
+6,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,02 %
2 Jahre
-2,65 %
3 Jahre
-17,77 %
4 Jahre
-3,50 %
5 Jahre
-7,93 %
10 Jahre
-18,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+1,31 %	+5,62 %	-8,77 %	-3,51 %	+9,15 %
Relativer Return	-0,54 %	+0,42 %	-0,77 %	-8,31 %	-10,23 %	-24,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	+0,14 %	-0,06 %	-0,24 %	-0,18 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,53 %	+7,01 %	-13,70 %	-1,25 %	+2,98 %	+6,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,13 %	-0,66 %	-0,10 %	-0,18 %	-0,22 %
Excess Return	-2,02 %	-2,65 %	-17,77 %	-3,50 %	-7,93 %	-18,35 %

HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GIF Euro Credit Bond - IC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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