Rentenfonds • Renten Asien

Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

WKN: A1JZ9W

ISIN: LU0794790807

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1JZ9W

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790807

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

7,047 EUR

+0,020 EUR+0,28 %

Geld

7,047 EUR

Brief

7,418 EUR

Fondsvolumen

33,41 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,675 EUR
01.03.2023 Ausschüttend	0,765 EUR
01.03.2022 Ausschüttend	0,571 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	6,76 %
Geely Automobile Holdings Ltd. DL-FLR Notes 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2SA9U · ISIN XS2078897928	2,94 %
Bank of China Ltd. DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZSA2 · ISIN US06120TAA60	2,38 %
Invesco Global Flexible Bond Fund C USD Acc. Fonds · WKN A2AC2R · ISIN LU1332269825	2,33 %
SHANCOML BK 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892	2,12 %
CRCC Chengan Ltd. DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Anleihe · WKN A2R366 · ISIN XS2014269018	1,78 %
Meiji Yasuda Life Insurance Co DL-FLR Nts 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9AQ · ISIN USJ41838AA14	1,77 %
OVERS.CH.BKG 20/30 MTN Anleihe · WKN A2819S · ISIN US69033DAD93	1,69 %
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R20T · ISIN XS2001732283	1,64 %
PT Saka Energi Indonesia DL-Notes 2017(24) Reg.S Anleihe · WKN A19G05 · ISIN USY7140VAA80	1,49 %
Summe:	24,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0794790807 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	1.000,00 EUR
LU2305832938	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	1.000,00 EUR
LU0717748130	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	10.000,00 HKD
LU0717748213	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	1.500,00 USD
LU0717748056	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	1.500,00 USD
LU0717748304	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0717748569	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	500,00 EUR
LU2232150412	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	650,00 USD
LU0794790989	USD	Ausschüttend	–	1,97 %	nein	1.500,00 USD
LU2305833076	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	1.000,00 EUR
LU1934327948	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
33,41 Mio. USD31,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,047 EUR +0,020 EUR · +0,28 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,28 %	7,047 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,418 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,371 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,24 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
8,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-4,48 %
3 Jahre
-19,73 %
5 Jahre
-22,24 %
10 Jahre
-22,24 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,08
3 Monate
7,62
1 Jahr
7,62
3 Jahre
9,86
5 Jahre
11,50
10 Jahre
12,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,90
3 Monate
6,88
1 Jahr
6,88
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,88
10 Jahre
6,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,99
3 Monate
7,25
1 Jahr
7,19
3 Jahre
8,17
5 Jahre
9,03
10 Jahre
9,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,24 %	5,51 %	6,52 %	8,65 %	8,11 %	8,33 %
Maximaler Verlust	-1,21 %	-1,21 %	-4,48 %	-19,73 %	-22,24 %	-22,24 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	7,08	7,62	7,62	9,86	11,50	12,29
Tiefstkurs (in EUR)	6,90	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Durchschnittspreis (in EUR)	6,99	7,25	7,19	8,17	9,03	9,89

Performance-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+3,52 %
1 Jahr
+7,51 %
3 Jahre
-2,35 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
+44,70 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,75 %
3 Monate
-4,48 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-19,58 %
10 Jahre
-31,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,75 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,32 %

Performance im Jahr: 2024
+5,31 %
2023
+1,46 %
2022
-11,03 %
2021
+3,90 %
2020
-3,68 %
2019
+13,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,75 %
2 Jahre
+3,97 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-3,27 %
5 Jahre
+1,19 %
10 Jahre
+42,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,78 %	+3,52 %	+7,51 %	-2,35 %	-0,31 %	+44,70 %
Relativer Return	+2,75 %	-4,48 %	-2,27 %	-0,05 %	-19,58 %	-31,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,75 %	-1,52 %	-0,19 %	-0,00 %	-0,36 %	-0,32 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,31 %	+1,46 %	-11,03 %	+3,90 %	-3,68 %	+13,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,21 %	-0,04 %	-0,10 %	+0,03 %	+0,43 %
Excess Return	+3,75 %	+3,97 %	-0,91 %	-3,27 %	+1,19 %	+42,55 %

Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Stammdaten zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A EUR Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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