Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 4,36 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8277 Anleihe · WKN A3LA3Z · ISIN US3132DWFS70 | 3,42 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8267 Anleihe · WKN A3K93P · ISIN US3132DWFG33 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,17 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50 | 2,69 % |
Canada CD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYJV · ISIN CA135087N266 | 2,17 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 2,02 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,00 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,95 % |
JAPAN 2039 31 Anleihe · WKN A1ANR7 · ISIN JP13003119A4 | 1,94 % |
Summe: | 27,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,330 USD -0,020 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,766 EUR -0,031 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |