Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

WKN: A1JDEY
A1JDEY

ISIN: LU0607512695
LU0607512695

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1JDEY
A1JDEY

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607512695
LU0607512695

gestern, 08:00:00 •

84,577 EUR

+0,953 EUR+1,14 %

Geld

84,577 EUR

Brief

89,029 EUR

Fondsvolumen

100,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.09.2023 Ausschüttend	0,101 USD
01.09.2022 Ausschüttend	0,164 USD
02.09.2019 Ausschüttend	0,101 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691	1,79 %
HYPOPORT Aktie · WKN 549336 · ISIN DE0005493365	1,70 %
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306	1,64 %
Bufab Aktie · WKN A1XEP7 · ISIN SE0005677135	1,64 %
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147	1,60 %
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1	1,56 %
GVS S.P.A. Aktie · WKN A2P5NE · ISIN IT0005411209	1,54 %
PIOVAN S.P.A. Aktie · WKN A2N7H7 · ISIN IT0005337958	1,54 %
Vusiongroup Aktie · WKN A0JC1Z · ISIN FR0010282822	1,47 %
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865	1,39 %
Summe:	15,87 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0607512695 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,05 %	nein	1.500,00 USD
LU0794791284	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	1.000,00 EUR
LU0607512778	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	1.500,00 USD
LU0607512851	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607512935	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,70 %	nein	500,00 EUR
LU0607513073	USD	Thesaurierend	–	2,76 %	nein	1.500,00 USD
LU1642785494	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1701685346	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.000,00 EUR
LU0955863765	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Oliveros
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
100,61 Mio. USD97,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,050 USD +0,950 USD · +1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,950 USD · +1,07 %	90,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	94,790 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,740 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	84,577 EUR +0,953 EUR · +1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,953 EUR · +1,14 %	84,577 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,029 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,452 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
17,06 %
3 Monate
13,92 %
1 Jahr
14,80 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
21,63 %
10 Jahre
17,98 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,47 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-18,63 %
3 Jahre
-36,46 %
5 Jahre
-42,36 %
10 Jahre
-48,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,26
3 Monate
94,26
1 Jahr
94,26
3 Jahre
107,73
5 Jahre
107,73
10 Jahre
107,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,10
3 Monate
86,32
1 Jahr
74,32
3 Jahre
68,31
5 Jahre
42,54
10 Jahre
42,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,59
3 Monate
90,68
1 Jahr
86,19
3 Jahre
89,35
5 Jahre
82,87
10 Jahre
73,19

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,06 %	13,92 %	14,80 %	19,44 %	21,63 %	17,98 %
Maximaler Verlust	-5,47 %	-5,47 %	-18,63 %	-36,46 %	-42,36 %	-48,65 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	94,26	94,26	94,26	107,73	107,73	107,73
Tiefstkurs (in EUR)	89,10	86,32	74,32	68,31	42,54	42,54
Durchschnittspreis (in EUR)	92,59	90,68	86,19	89,35	82,87	73,19

Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+5,47 %
1 Jahr
+5,44 %
3 Jahre
-3,89 %
5 Jahre
+32,67 %
10 Jahre
+106,04 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
-5,15 %
3 Jahre
-10,50 %
5 Jahre
-8,22 %
10 Jahre
-17,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+2,15 %
2023
+8,72 %
2022
-16,80 %
2021
+20,41 %
2020
+16,26 %
2019
+26,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
-13,42 %
4 Jahre
+68,32 %
5 Jahre
+27,27 %
10 Jahre
+56,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47 %	+5,47 %	+5,44 %	-3,89 %	+32,67 %	+106,04 %
Relativer Return	+1,12 %	+1,76 %	-5,15 %	-10,50 %	-8,22 %	-17,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,12 %	+0,58 %	-0,44 %	-0,31 %	-0,14 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,15 %	+8,72 %	-16,80 %	+20,41 %	+16,26 %	+26,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,08 %	+0,02 %	-0,24 %	+0,70 %	+0,23 %	+0,25 %
Excess Return	-1,23 %	+0,62 %	-13,42 %	+68,32 %	+27,27 %	+56,66 %

Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.

Fondsprospekte zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.