Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

WKN: A1CV20

ISIN: LU0482499067

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1CV20

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0482499067

18.04.2024, 22:02:01 •

7,569 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

7,518 EUR

(1.464 Stk.)

Brief

7,620 EUR

(1.444 Stk.)

Fondsvolumen

45,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,124 USD
01.03.2023 Ausschüttend	0,041 USD
01.03.2021 Ausschüttend	0,123 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	4,27 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	2,58 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	2,36 %
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921	2,31 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	2,30 %
Enphase Energy Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079	2,27 %
Acuity Brands Aktie · WKN 813307 · ISIN US00508Y1029	2,19 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,00 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	1,88 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	1,77 %
Summe:	23,93 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0482499067 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.500,00 USD
LU2601038222	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU0367024519	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU0607522900	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	10.000,00 HKD
LU0123357419	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.500,00 USD
LU0367024782	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	800.000,00 EUR
LU0123358144	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607521761	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.500,00 USD
LU1701639319	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701640671	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Alternative Energien

Stand: 31.03.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen auf ESG-Aspekte (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgerichteten Ansatz mit besonderem Schwerpunkt auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die positiv zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der Wirtschaft beitragen. Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in bedeutendem Umfang in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft eine führende Rolle einzunehmen.

Stammdaten zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
45,72 Mio. USD44,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. März 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,050 USD -0,030 USD · -0,37 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,37 %	8,050 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,480 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,430 USD 5,07 %
KVG Echtzeit	–	7,552 EUR -0,040 EUR · -0,53 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,53 %	7,552 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,955 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,403 EUR 5,07 %
Quotrix Echtzeit	2.000 Stk.	7,903 EUR +0,065 EUR · +0,83 % 14.11.2022, 12:58:33 · 1.111 Stk.	+0,065 EUR · +0,83 %	7,518 EUR 18.04.2024, 21:51:06 · 2.661 Stk.	7,620 EUR 18.04.2024, 21:51:06 · 2.625 Stk.	0,102 EUR 1,34 %
München Echtzeit	–	7,510 EUR -0,020 EUR · -0,27 % 18.04.2024, 08:03:55 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,27 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
19,19 %
3 Monate
15,19 %
1 Jahr
16,58 %
3 Jahre
22,03 %
5 Jahre
29,71 %
10 Jahre
27,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,61 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-22,45 %
3 Jahre
-38,52 %
5 Jahre
-67,14 %
10 Jahre
-84,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
46,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,56
3 Monate
8,56
1 Jahr
9,13
3 Jahre
10,93
5 Jahre
15,87
10 Jahre
33,36

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,08
3 Monate
8,06
1 Jahr
7,08
3 Jahre
6,72
5 Jahre
5,15
10 Jahre
5,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,40
3 Monate
8,35
1 Jahr
8,26
3 Jahre
8,72
5 Jahre
9,40
10 Jahre
14,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,19 %	15,19 %	16,58 %	22,03 %	29,71 %	27,97 %
Maximaler Verlust	-5,61 %	-5,61 %	-22,45 %	-38,52 %	-67,14 %	-84,24 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	38,89 %	46,67 %	46,67 %
Höchstkurs (in EUR)	8,56	8,56	9,13	10,93	15,87	33,36
Tiefstkurs (in EUR)	8,08	8,06	7,08	6,72	5,15	5,15
Durchschnittspreis (in EUR)	8,40	8,35	8,26	8,72	9,40	14,50

Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund A USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-13,92 %
5 Jahre
-42,26 %
10 Jahre
-63,10 %

Relativer Return: 1 Monat
-7,41 %
3 Monate
-13,35 %
1 Jahr
-16,45 %
3 Jahre
-61,57 %
5 Jahre
-66,38 %
10 Jahre
-80,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-7,41 %
3 Monate
-4,66 %
1 Jahr
-1,49 %
3 Jahre
-2,62 %
5 Jahre
-1,80 %
10 Jahre
-1,34 %

Performance im Jahr: 2024
-0,15 %
2023
+4,21 %
2022
-12,39 %
2021
+17,54 %
2020
-37,46 %
2019
+5,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,41 %
2 Jahre
-3,11 %
3 Jahre
-22,20 %
4 Jahre
+22,36 %
5 Jahre
-44,15 %
10 Jahre
-73,75 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,77 %	+2,54 %	-1,43 %	-13,92 %	-42,26 %	-63,10 %
Relativer Return	-7,41 %	-13,35 %	-16,45 %	-61,57 %	-66,38 %	-80,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-7,41 %	-4,66 %	-1,49 %	-2,62 %	-1,80 %	-1,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,15 %	+4,21 %	-12,39 %	+17,54 %	-37,46 %	+5,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,07 %	-0,37 %	+0,19 %	-0,38 %	-0,43 %
Excess Return	-8,41 %	-3,11 %	-22,20 %	+22,36 %	-44,15 %	-73,75 %