Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 2,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,67 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,09 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,07 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,94 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,89 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,86 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 1,85 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,70 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 1,65 % |
LOGITECH INT. Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329 | 1,61 % |
Summe: | 19,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Invesco Europa Core Aktienfonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Emittenten an. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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189,260 EUR -0,600 EUR · -0,32 % heute, 14:42:16 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 189,801 EUR +0,132 EUR · +0,07 % heute, 14:13:12 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 191,150 EUR +2,040 EUR · +1,08 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 190,488 EUR -0,012 EUR · -0,01 % gestern, 22:25:50 · unbekannt |