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Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

WKN
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
10,500 EUR
-0,038 EUR-0,36 %
Geld
10,500 EUR
Brief
11,052 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.03.2024
Ausschüttend
0,431 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,345 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,298 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
4,13 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34
1,14 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965
0,54 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2024(29)
Anleihe · WKN A3LU9B · ISIN XS2765576538
0,52 %
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)
Anleihe · WKN A1HHCU · ISIN XS0903532090
0,46 %
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712
0,45 %
Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
Anleihe · WKN SEB0ES · ISIN XS2076169668
0,44 %
Santander UK PLC LS-Notes 1995(96/Und.)
Anleihe · WKN 130361 · ISIN XS0060837068
0,38 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S
Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109
0,36 %
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)
Anleihe · WKN A3LBNW · ISIN XS2560328648
0,36 %
Summe:8,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,11 Mrd. USD1,05 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C USD annual Dis.