Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

WKN: A2JLBE

ISIN: LU1775975979

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2JLBE

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775975979

gestern, 08:00:00 • KVG

25,090 EUR

+0,040 EUR+0,16 %

Geld

25,090 EUR

Brief

26,410 EUR

Fondsvolumen

328,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Taylor Morrison Home Aktie · WKN A1T8F9 · ISIN US87724P1066	1,11 %
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027	1,07 %
CACTUS INC. CL.A DL-,01 Aktie · WKN A2JC5K · ISIN US1272031071	1,03 %
XPO Inc. Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008	1,01 %
Weatherford International Aktie · WKN A116P6 · ISIN IE00BLNN3691	0,99 %
ITT Inc. Aktie · WKN A2AJTS · ISIN US45073V1089	0,91 %
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073	0,90 %
Core & Main Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027	0,87 %
Acushnet Holdings Corp. Aktie · WKN A2ATTR · ISIN US0050981085	0,84 %
Commvault Systems Aktie · WKN A0JL3S · ISIN US2041661024	0,81 %
Summe:	9,54 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1775975979 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU1775975037	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356651153	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 USD
LU1775975201	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	1.500,00 USD
LU1775975466	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2579942793	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2500661553	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1775975623	USD	Ausschüttend	–	0,87 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1775976274	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU2356651310	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	1.500,00 USD
LU1775976431	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,12 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im MSCI ACWI Small Cap Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Oliveros ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
328,09 Mio. USD310,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. September 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	25,090 EUR +0,040 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,16 %	25,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	26,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,320 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
12,29 %
3 Monate
9,48 %
1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
17,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-11,19 %
3 Jahre
-23,72 %
5 Jahre
-39,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,91
3 Monate
25,91
1 Jahr
25,91
3 Jahre
27,28
5 Jahre
27,28
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,95
3 Monate
23,42
1 Jahr
21,20
3 Jahre
20,81
5 Jahre
11,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,52
3 Monate
24,87
1 Jahr
23,36
3 Jahre
23,65
5 Jahre
21,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,29 %	9,48 %	10,91 %	14,57 %	17,65 %	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-1,70 %	-11,19 %	-23,72 %	-39,71 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	25,91	25,91	25,91	27,28	27,28	–
Tiefstkurs (in EUR)	24,95	23,42	21,20	20,81	11,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	25,52	24,87	23,36	23,65	21,52	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Small Cap Equity Fund Z EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,39 %
3 Monate
+7,24 %
1 Jahr
+13,76 %
3 Jahre
+3,62 %
5 Jahre
+45,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-5,69 %
5 Jahre
-2,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,36 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,07 %
2023
+10,63 %
2022
-16,69 %
2021
+23,76 %
2020
+12,26 %
2019
+26,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,00 %
2 Jahre
+6,85 %
3 Jahre
+5,06 %
4 Jahre
+78,57 %
5 Jahre
+46,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,39 %	+7,24 %	+13,76 %	+3,62 %	+45,21 %	–
Relativer Return	-0,36 %	+0,66 %	-0,24 %	-5,69 %	-2,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,36 %	+0,22 %	-0,02 %	-0,16 %	-0,03 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,07 %	+10,63 %	-16,69 %	+23,76 %	+12,26 %	+26,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,23 %	+0,11 %	+1,01 %	+0,46 %	–
Excess Return	+10,00 %	+6,85 %	+5,06 %	+78,57 %	+46,71 %	–