Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

WKN
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
14,398 EUR
+0,029 EUR+0,20 %
Geld
14,398 EUR
Brief
14,398 EUR
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Fondsvolumen
640,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
0,295 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,223 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,103 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
ExxonMobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
7,65 %
Rio Tinto
Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757
7,26 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
6,10 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
5,76 %
Deere & Co
Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054
4,77 %
Teck Resources
Aktie · WKN 858265 · ISIN CA8787422044
4,22 %
Valero Energy
Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001
3,54 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
3,36 %
OCI
Aktie · WKN A1W4QF · ISIN NL0010558797
3,28 %
Marathon Petroleum
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
2,81 %
Summe:48,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Rohstoffe
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    640,90 Mio. USD604,98 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - A USD DIS