Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,080 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,089 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,087 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 | 2,60 % |
Paraguay Government Internatio 5.4 Mar 30 50 | 2,40 % |
Chile Government International 3.25 Sep 21 71 | 2,30 % |
Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33 | 1,90 % |
Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 | 1,70 % |
Pakistan Government Internatio 6 Apr 08 26 | 1,70 % |
Senegal Government Internation 5.375 Jun 08 37 | 1,60 % |
Qatarenergy 3.125 Jul 12 41 | 1,50 % |
Egypt Government International 7.625 May 29 32 | 1,50 % |
Colombia Government Internatio 8.75 Nov 14 53 | 1,50 % |
Summe: | 18,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 3.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,22 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziele: Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden, und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden in weltweit gehandelten Leitwährungen ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,580 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,760 EUR +0,031 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |