Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 1,77 % |
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2018(33) Anleihe · WKN A191GE · ISIN FR0013336492 | 1,49 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19QRR · ISIN XS1700578724 | 1,38 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 1,29 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011 | 1,17 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 1,13 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 1,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 1,12 % |
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RWFV · ISIN XS1936137139 | 1,08 % |
Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R1LF · ISIN BE6313645127 | 1,06 % |
Summe: | 12,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,020 EUR +0,040 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 22,910 EUR +0,040 EUR · +0,17 % heute, 08:09:12 · 0 Stk. |