Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2023 Ausschüttend | 0,022 USD |
13.01.2023 Ausschüttend | 0,019 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Westpac Banking Corp 5.91 01/29/2031 | 3,04 % |
Macquarie Bank Ltd 5.91 06/17/2031 | 2,71 % |
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2,46 % |
National Australia Bank Ltd 6.40 11/18/2031 | 2,27 % |
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 2.40 08/28/2024 | 2,12 % |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.23 02/26/2031 | 1,86 % |
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 6.24 11/25/2041 | 1,84 % |
Liberty Financial Pty Ltd 7.46 04/05/2027 | 1,70 % |
Summe: | 18,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 3 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen/Anleihenohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden, sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,310 USD +0,010 USD · +0,12 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,686 EUR +0,023 EUR · +0,30 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |