Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,029 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,024 GBP |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,031 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rank | 3,60 % |
Gooch & Housego | 3,50 % |
First Derivatives | 3,50 % |
Kooth | 3,40 % |
Funding Circle Holdings | 3,20 % |
PureTech Health | 2,70 % |
FairFX | 2,60 % |
Associated British Foods | 2,50 % |
Standard Chartered | 2,50 % |
Aquis Exchange | 2,50 % |
Summe: | 30,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | J O Hambro | 1.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert in die Aktienwerte von soliden, gut geführten Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben und die über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg Wachstum erzielen können. Mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds werden zu jeder Zeit in diesen Wertpapieren investiert sein. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Aktienmarktkapitalisierungen, von FTSE100-Unternehmen bis hin zu kleineren Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Fondsverwalter wählen auf der Grundlage ihrer Sachkenntnis Anlagen aus, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am FTSE All Share TR Index (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird,wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er die Wertentwicklung aller am Hauptmarkt der London Stock Exchange notierten qualifizierten Unternehmen darstellt, die die Auswahlprüfung bezüglich ihrer Größe und Liquidität bestehen. Der Index erfasst 98 % der britischen Marktkapitalisierung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3,639 GBP +0,036 GBP · +1,00 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,233 EUR +0,045 EUR · +1,07 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |