JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
- WKN
- ISIN
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.11.2012 Ausschüttend | 0,000 GBP |
30.11.2011 Ausschüttend | 0,000 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LMA SA | 1,63 % |
| GREAT BEAR FUNDING DESIGNATED ACTIVITY C | 0,94 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON Anleihe · ISIN XS2747163637 · | 0,91 % |
| BK NOVA SCOT 23/24FLR MTN | 0,89 % |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Anleihe · ISIN XS2679063433 · | 0,89 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · WKN A39002 · ISIN XS2746468532 | 0,88 % |
DNB BANK ASA Anleihe · WKN A39NS9 · ISIN XS2739675911 | 0,88 % |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L Anleihe · ISIN XS2639544910 · | 0,88 % |
WESTPAC BKG CORP FR SNR EMTN 11/24 GBP100000 Anleihe · ISIN XS2723546003 · | 0,88 % |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · WKN A3907R · ISIN XS2747153323 | 0,84 % |
| Summe: | 9,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 30.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 6.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 600.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,170 EUR -0,001 EUR · -0,09 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return