Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,800 EUR |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,680 EUR |
08.03.2022 Ausschüttend | 1,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 2,04 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 1,64 % |
JAPAN 2026 92 Anleihe · WKN A0G4KP · ISIN JP12009216C0 | 1,50 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,43 % |
JAPAN 2028 352 Anleihe · WKN A2RSN8 · ISIN JP1103521JA8 | 1,41 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 1,29 % |
JAPAN 2031 127 Anleihe · WKN A1GR3E · ISIN JP1201271B58 | 1,26 % |
United States of America DL-Notes 2007(37) Anleihe · WKN A0N1BM · ISIN US912810PU60 | 1,23 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,18 % |
Summe: | 15,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 143,140 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |