Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

WKN: A0HME1

ISIN: LU0235842555

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A0HME1

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0235842555

gestern, 08:00:00 •

149,803 EUR

+0,214 EUR+0,14 %

Geld

149,803 EUR

Brief

157,294 EUR

Fondsvolumen

450,09 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
CANADA 23/24 ZO	5,24 %
FRANKREICH 23/24 ZO	5,20 %
CANADA 23/24 ZO	5,18 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE8L · ISIN FR0128071034	5,17 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072	5,16 %
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE6H · ISIN CA1350Z7CE27	5,15 %
JAPAN 24/24 ZO	5,11 %
BTF DSC 23MAY24 REGS Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735	4,91 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	4,91 %
FRANKREICH 23/24 ZO	4,51 %
Summe:	50,54 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0235842555 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1848753064	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0917670407	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0917671553	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU1334329734	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0770165206	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	35.000,00 USD
LU0917670746	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1314349363	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1734444513	GBP	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1435042558	NOK	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0235842985	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0770165388	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917670829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	5.000,00 USD
LU0917671470	SEK	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0235843108	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	5.000,00 USD
LU0770165461	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	nein	5.000,00 USD
LU2372582234	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917671041	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2443528125	JPY	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810228	SEK	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248012410	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0917671710	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU0235843447	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Q Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nichttraditionelle Anlagen. Q Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Stammdaten zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Shrenick Shah, Josh Berelowitz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
450,09 Mio. USD423,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. November 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	159,170 USD +0,030 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,02 %	159,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	167,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,960 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	149,803 EUR +0,214 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,214 EUR · +0,14 %	149,803 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	157,294 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,492 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,65 %
3 Monate
2,85 %
1 Jahr
4,43 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
4,02 %
10 Jahre
4,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-6,27 %
3 Jahre
-8,41 %
5 Jahre
-8,41 %
10 Jahre
-8,79 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
159,24
3 Monate
159,24
1 Jahr
164,44
3 Jahre
166,79
5 Jahre
166,79
10 Jahre
166,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
157,62
3 Monate
156,45
1 Jahr
154,13
3 Jahre
152,77
5 Jahre
148,05
10 Jahre
115,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
158,24
3 Monate
157,89
1 Jahr
158,47
3 Jahre
159,15
5 Jahre
157,22
10 Jahre
147,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,65 %	2,85 %	4,43 %	4,24 %	4,02 %	4,40 %
Maximaler Verlust	-0,31 %	-0,71 %	-6,27 %	-8,41 %	-8,41 %	-8,79 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	159,24	159,24	164,44	166,79	166,79	166,79
Tiefstkurs (in EUR)	157,62	156,45	154,13	152,77	148,05	115,02
Durchschnittspreis (in EUR)	158,24	157,89	158,47	159,15	157,22	147,25

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Macro Fund A USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,70 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
+8,22 %
5 Jahre
+13,94 %
10 Jahre
+80,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-6,03 %
1 Jahr
-21,09 %
3 Jahre
-21,99 %
5 Jahre
-38,72 %
10 Jahre
-46,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,53 %

Performance im Jahr: 2024
+5,51 %
2023
-1,33 %
2022
-0,97 %
2021
+9,92 %
2020
-1,14 %
2019
+4,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,34 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
-0,15 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,70 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,92 %
2 Jahre
+1,47 %
3 Jahre
-1,85 %
4 Jahre
+6,02 %
5 Jahre
+8,98 %
10 Jahre
+36,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,70 %	+4,50 %	+0,91 %	+8,22 %	+13,94 %	+80,28 %
Relativer Return	-0,02 %	-6,03 %	-21,09 %	-21,99 %	-38,72 %	-46,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-2,05 %	-1,95 %	-0,69 %	-0,81 %	-0,53 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,51 %	-1,33 %	-0,97 %	+9,92 %	-1,14 %	+4,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,34 %	+0,16 %	-0,15 %	+0,36 %	+0,44 %	+0,70 %
Excess Return	-5,92 %	+1,47 %	-1,85 %	+6,02 %	+8,98 %	+36,07 %