Aktienfonds • Aktien USA

JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

WKN: A1W5WU

ISIN: LU0973649071

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A1W5WU

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973649071

18.04.2024, 08:00:00 •

107,590 EUR

-0,524 EUR-0,48 %

Geld

107,590 EUR

Brief

107,590 EUR

Fondsvolumen

7,82 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	0,560 USD
08.03.2023 Ausschüttend	0,490 USD
08.03.2022 Ausschüttend	0,070 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,91 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,02 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,10 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,69 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,28 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,84 %
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054	2,59 %
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004	2,52 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,50 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,41 %
Summe:	40,86 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0973649071 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1622139464	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0218171717	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0157182857	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 USD
LU1718418871	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0070214290	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0247985343	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0672672143	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0294032106	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0671461233	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0087133087	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848066766	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0218172103	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,30 %	nein	5.000,00 USD
LU0157183665	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,22 %	nein	5.000,00 USD
LU0115097544	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,18 %	nein	5.000,00 USD
LU1863551484	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362383	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727362110	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1599543821	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973648859	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248005711	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0085143211	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut.

Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott Davis, Shilpee Raina
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
7,82 Mrd. USD7,50 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,530 USD -0,810 USD · -0,70 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,810 USD · -0,70 %	114,530 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,530 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,590 EUR -0,524 EUR · -0,48 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,524 EUR · -0,48 %	107,590 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,590 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,88 %
3 Monate
12,27 %
1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
30,44 %
10 Jahre
22,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-9,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-61,72 %
10 Jahre
-61,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,16
3 Monate
120,16
1 Jahr
120,16
3 Jahre
–
5 Jahre
208,45
10 Jahre
208,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,23
3 Monate
107,33
1 Jahr
91,50
3 Jahre
–
5 Jahre
79,27
10 Jahre
79,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,35
3 Monate
115,27
1 Jahr
103,55
3 Jahre
–
5 Jahre
119,24
10 Jahre
129,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,88 %	12,27 %	11,84 %	–	30,44 %	22,17 %
Maximaler Verlust	-4,10 %	-4,10 %	-9,89 %	–	-61,72 %	-61,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	120,16	120,16	120,16	–	208,45	208,45
Tiefstkurs (in EUR)	115,23	107,33	91,50	–	79,27	79,27
Durchschnittspreis (in EUR)	118,35	115,27	103,55	–	119,24	129,77

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+10,17 %
1 Jahr
+27,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-27,69 %
10 Jahre
+45,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-63,94 %
10 Jahre
-65,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
-1,69 %
10 Jahre
-0,88 %

Performance im Jahr: 2024
+10,07 %
2023
+24,33 %
2022
-16,50 %
2021
–
2020
–
2019
+35,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+20,42 %
2 Jahre
+17,44 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
-30,53 %
10 Jahre
+10,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+10,17 %	+27,98 %	–	-27,69 %	+45,14 %
Relativer Return	-0,01 %	+0,68 %	+0,11 %	–	-63,94 %	-65,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	+0,23 %	+0,01 %	–	-1,69 %	-0,88 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,07 %	+24,33 %	-16,50 %	–	–	+35,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	+0,46 %	–	–	-0,23 %	+0,04 %
Excess Return	+20,42 %	+17,44 %	–	–	-30,53 %	+10,29 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds-US Select Equity Fund - I USD DIS

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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