Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 25,545 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 14,813 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 14,780 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOLEDO HOSPITAL TOLHOS 5 3/4 11/15/38 | 1,18 % |
SOUTHERN CAL GAS SRE 2.55 02/01/30 | 1,16 % |
FRANCE TELECOM ORAFP 8 1/2 03/01/31 | 1,16 % |
NATL RURAL UTIL NRUC 2 3/4 04/15/32 | 1,15 % |
ALLIED WORLD AWH 4.35 10/29/25 | 1,14 % |
NVENT FINANCE NVT 4.55 04/15/28 | 1,14 % |
UNITEDHEALTH GRP UNH 4 05/15/29 | 1,14 % |
DEUTSCHE BANK NY DB 3.961 11/26/25 | 1,12 % |
BANCO SANTANDER SANTAN 5.294 08/18/27 | 1,11 % |
SHELL INTL FIN RDSALN 4 1/8 05/11/35 | 1,11 % |
Summe: | 11,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,04 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Bonds Corporates USD strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade* bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautenden Anleihen von Industrieunternehmen anlegen. In diesem Fall wird das Wechselkursrisiko jederzeit abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 443,680 USD -2,570 USD · -0,58 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 417,589 EUR -1,878 EUR · -0,45 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |