Rentenfonds • Renten International

KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

WKN: 632983
632983

ISIN: AT0000722665
AT0000722665

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: 632983
632983

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000722665
AT0000722665

gestern, 08:00:00 •

178,446 EUR

+0,248 EUR+0,14 %

Geld

178,446 EUR

Brief

183,795 EUR

Fondsvolumen

13,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Coöp.Rabobank (Utrecht Branch) DL-Med.-Term Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GRQK · ISIN US21685WCJ45	1,90 %
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28	1,82 %
BANCO SANTANDER S.A. DL-PREFERRED NOTES 23(33) Anleihe · WKN A3LQPG · ISIN US05964HAZ82	1,66 %
Bank of New Zealand DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K1TB · ISIN US06407F2F85	1,55 %
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KM0S · ISIN USN82008BA54	1,54 %
European Investment Bank DL-Notes 2006(36) Anleihe · WKN A0GN4P · ISIN US298785DV50	1,53 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2005(35) Anleihe · WKN A0DYEY · ISIN US45905CAA27	1,50 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571	1,49 %
Mars Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LGU4 · ISIN USU57346AP07	1,48 %
Danske Bank AS DL-FLR Pref.MTN24(29/30)Reg.S Anleihe · WKN A3LVHJ · ISIN US23636BBH15	1,48 %
Summe:	15,95 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000722665 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
AT0000799804	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Michael Pfeiffer CFA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
13,42 Mio. USD12,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	190,170 USD -0,060 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 USD · -0,03 %	190,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	195,870 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,700 USD 2,91 %
KVG Echtzeit	–	178,446 EUR +0,248 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,248 EUR · +0,14 %	178,446 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	183,795 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,349 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,94 %
3 Monate
5,01 %
1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
3,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
-18,90 %
5 Jahre
-19,16 %
10 Jahre
-19,16 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
193,90
3 Monate
195,19
1 Jahr
195,67
3 Jahre
218,12
5 Jahre
220,26
10 Jahre
220,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
189,65
3 Monate
189,65
1 Jahr
178,56
3 Jahre
175,87
5 Jahre
175,87
10 Jahre
175,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
192,33
3 Monate
192,76
1 Jahr
188,51
3 Jahre
196,13
5 Jahre
201,95
10 Jahre
195,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,94 %	5,01 %	5,30 %	5,44 %	4,83 %	3,93 %
Maximaler Verlust	-2,19 %	-2,84 %	-6,45 %	-18,90 %	-19,16 %	-19,16 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	193,90	195,19	195,67	218,12	220,26	220,26
Tiefstkurs (in EUR)	189,65	189,65	178,56	175,87	175,87	175,87
Durchschnittspreis (in EUR)	192,33	192,76	188,51	196,13	201,95	195,70

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+1,89 %
5 Jahre
+5,61 %
10 Jahre
+44,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
-4,60 %
10 Jahre
-2,46 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2024
+0,73 %
2023
+2,45 %
2022
-7,46 %
2021
+6,23 %
2020
-2,37 %
2019
+11,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,56 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,96 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-8,18 %
4 Jahre
-7,11 %
5 Jahre
+1,70 %
10 Jahre
+9,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+0,49 %	+3,46 %	+1,89 %	+5,61 %	+44,93 %
Relativer Return	-0,06 %	-0,06 %	-1,55 %	-4,26 %	-4,60 %	-2,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,06 %	-0,02 %	-0,13 %	-0,12 %	-0,08 %	-0,02 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,73 %	+2,45 %	-7,46 %	+6,23 %	-2,37 %	+11,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,56 %	-0,04 %	-0,52 %	-0,38 %	+0,07 %	+0,23 %
Excess Return	-2,96 %	-0,52 %	-8,18 %	-7,11 %	+1,70 %	+9,77 %

KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Fondsstrategie zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Stammdaten zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Performance-Kennzahlen zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC

Fondsprospekte zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC