KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- WKN
- ISIN
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT4 · ISIN AT0000A1CTG1 | 3,94 % |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS Fonds · WKN A0EANE · ISIN AT0000653688 | 2,48 % |
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0E7MP · ISIN XS0224366608 | 1,81 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 1,04 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-Med. Term Notes 2014(2114) Anleihe · WKN A1ZCQC · ISIN FR0011710284 | 0,98 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72) Anleihe · WKN A3KPKQ · ISIN IT0005441883 | 0,84 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890 | 0,79 % |
DEXIA CL 05/25 FLR MTN Anleihe · WKN A0D2RM · ISIN XS0218189925 | 0,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 0,76 % |
Mexiko LS-Medium-Term Nts 14(14/2114) Anleihe · WKN A1ZE00 · ISIN XS1046593908 | 0,72 % |
| Summe: | 14,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
Der KEPLER Europa Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 141,440 EUR -0,200 EUR · -0,14 % heute, 21:56:39 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 142,140 EUR -0,200 EUR · -0,14 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 142,847 EUR -0,201 EUR · -0,14 % heute, 21:47:01 · 0 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 141,437 EUR -0,199 EUR · -0,14 % heute, 21:46:08 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Europa Rentenfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return