Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 1,140 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 1,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | 9,00 % |
Microsoft Corp. Reg.Shares | 3,10 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) | 2,70 % |
TotalEnergies SE Actions au Porteur | 1,80 % |
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,80 % |
UBS Group AG Namens-Aktien | 1,80 % |
Shell PLC Reg.Shares Cl. | 1,70 % |
SAP SE Inhaber-Aktien | 1,60 % |
Summe: | 23,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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43,594 EUR -0,142 EUR · -0,32 % heute, 17:15:35 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,771 EUR +0,053 EUR · +0,12 % heute, 16:29:48 · 0 Stk. | |||||
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gettex Echtzeit | 43,844 EUR +0,083 EUR · +0,19 % heute, 17:17:17 · 0 Stk. |