Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN JP2UVC · ISIN XS2123320033 | 1,58 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKL · ISIN XS2595028536 | 1,22 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457 | 1,16 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K0VC · ISIN US91087BAR15 | 1,13 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) Anleihe · WKN A2R9S9 · ISIN XS2069959398 | 1,02 % |
Allianz SE DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS Anleihe · WKN A3MP49 · ISIN USX10001AB51 | 1,02 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Cap. Nts 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KNBT · ISIN XS2315966742 | 0,99 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AJ2 · ISIN XS1811435251 | 0,95 % |
GELF Bond Issuer I S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5H0 · ISIN XS2029713349 | 0,91 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28X81 · ISIN XS2183818637 | 0,91 % |
Summe: | 10,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in von supranationalen Organisationen ausgegebene Unternehmensschuldverschreibungen und Schuldtitel, die (i) auf US-Dollar, japanische Yen, Euro, Pfund Sterling und eine Vielzahl anderer Währungen lauten und (ii) an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Höchstens 5 % des Fondsvermögens dürfen auf Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar entfallen. Der Fonds kann Wertpapiere kaufen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls sie nicht bewertet sind, von der Anlageverwaltung und der Unteranlageverwaltung als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, solange ein solcher Kauf nicht dazu führt, dass mehr als 10 % des Fondsvermögens aus Anlagen bestehen, die mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind. - Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,470 EUR +0,130 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |