Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

WKN: A0B5F4
A0B5F4

ISIN: AT0000746250
AT0000746250

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0B5F4
A0B5F4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000746250
AT0000746250

gestern, 08:00:00 • KVG

144,150 EUR

+1,360 EUR+0,95 %

Geld

144,150 EUR

Brief

151,360 EUR

Fondsvolumen

12,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.03.2024 Ausschüttend	4,800 EUR
15.03.2022 Ausschüttend	2,037 EUR
16.03.2020 Ausschüttend	2,178 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246	9,47 %
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0HGV5 · ISIN IE00B0M63284	7,43 %
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964	7,40 %
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88	6,33 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	5,59 %
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110	4,93 %
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617	4,61 %
Wihlborgs Fastigheter Aktie · WKN A3DM8V · ISIN SE0018012635	4,46 %
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019	4,44 %
Land Securities Group Aktie · WKN A2DW9E · ISIN GB00BYW0PQ60	3,88 %
Summe:	58,54 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000746250 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,21 %	nein	–
AT0000746268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,21 %	nein	–
AT0000A23K02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Europa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
MMag. Silvia Wagner, Dr. Stefan Klocker
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
12,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	144,150 EUR +1,360 EUR · +0,95 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,360 EUR · +0,95 %	144,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	151,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,210 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
13,71 %
3 Monate
21,65 %
1 Jahr
22,39 %
3 Jahre
23,10 %
5 Jahre
23,14 %
10 Jahre
20,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,30 %
3 Monate
-7,14 %
1 Jahr
-13,39 %
3 Jahre
-41,29 %
5 Jahre
-41,29 %
10 Jahre
-41,29 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
146,67
3 Monate
151,28
1 Jahr
157,10
3 Jahre
204,90
5 Jahre
204,90
10 Jahre
204,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,90
3 Monate
138,52
1 Jahr
121,96
3 Jahre
118,98
5 Jahre
118,98
10 Jahre
118,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,75
3 Monate
144,47
1 Jahr
138,42
3 Jahre
159,42
5 Jahre
161,95
10 Jahre
162,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,71 %	21,65 %	22,39 %	23,10 %	23,14 %	20,00 %
Maximaler Verlust	-5,30 %	-7,14 %	-13,39 %	-41,29 %	-41,29 %	-41,29 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	146,67	151,28	157,10	204,90	204,90	204,90
Tiefstkurs (in EUR)	138,90	138,52	121,96	118,98	118,98	118,98
Durchschnittspreis (in EUR)	142,75	144,47	138,42	159,42	161,95	162,16

Performance-Kennzahlen zu LLB Aktien Immobilien Europa - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+8,49 %
3 Jahre
-16,87 %
5 Jahre
-10,47 %
10 Jahre
+11,65 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,81 %
2023
+13,49 %
2022
-28,19 %
2021
+13,57 %
2020
-10,13 %
2019
+29,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,55 %
2 Jahre
-21,46 %
3 Jahre
-15,29 %
4 Jahre
+4,37 %
5 Jahre
-9,74 %
10 Jahre
+9,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	-0,06 %	+8,49 %	-16,87 %	-10,47 %	+11,65 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,81 %	+13,49 %	-28,19 %	+13,57 %	-10,13 %	+29,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	-0,45 %	-0,24 %	+0,05 %	-0,09 %	+0,05 %
Excess Return	+3,55 %	-21,46 %	-15,29 %	+4,37 %	-9,74 %	+9,66 %