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LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

WKN: A14TF6

ISIN: LI0279550136

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A14TF6

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0279550136

18.04.2024, 08:00:00 •

96,899 EUR

-0,004 EUR-0,00 %

Geld

96,899 EUR

Brief

96,899 EUR

Fondsvolumen

51,33 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Wertpapiername	Anteil
LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds · WKN 964824 · ISIN LI0013255695	19,04 %
LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds · WKN 964825 · ISIN LI0013255687	15,60 %
LLB Obligationen Global ESG - P EUR ACC Fonds · WKN 964817 · ISIN LI0009163713	13,49 %
LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds · WKN A0MKEF · ISIN LI0028614878	9,98 %
LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds · WKN A0MKED · ISIN LI0028614704	8,55 %
LLB Defensive ESG CHF - ACC Fonds · WKN A0RLU0 · ISIN LI0032575834	6,91 %
LLB Impact Climate Obligationen Global - P EUR ACC Fonds · WKN A3DPFN · ISIN LI1172175443	5,41 %
LLB IMPACT CLIMATE AKTIEN GLOBAL PASSIV (USD) - P ACC Fonds · WKN A3DEGN · ISIN LI1146685196	4,46 %
Plenum CAT Bond Fund - P CHF ACC H Fonds · WKN A2AKUS · ISIN LI0290349492	4,17 %
LLB Obligationen USD ESG - ACC Fonds · WKN 964826 · ISIN LI0013255679	4,06 %
Summe:	91,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0279550136 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85 % des Teilfondsvermögens. Der verbleibende Anteil des Teilfondsvermögens kann in direkten bzw. indirekten Aktienanlagen oder auch Anlagen in Fonds der Kategorien 'High Yield und Emerging Market Bonds' erfolgen, wobei die beiden letzten Kategorien ausreichend diversifiziert sein sollten. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens erfolgen in der Referenzwährung.

Stammdaten zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
René Hensel, Markus Falk
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
51,33 Mio. CHF54,55 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
29. Mai 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,150 CHF -0,050 CHF · -0,05 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 CHF · -0,05 %	94,150 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,150 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	96,899 EUR -0,004 EUR · -0,00 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 EUR · -0,00 %	96,899 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,899 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Volatilität: 1 Monat
3,74 %
3 Monate
3,03 %
1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
-15,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,55
3 Monate
95,55
1 Jahr
95,55
3 Jahre
107,45
5 Jahre
107,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,15
3 Monate
93,65
1 Jahr
90,70
3 Jahre
90,30
5 Jahre
90,30
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,00
3 Monate
94,47
1 Jahr
93,25
3 Jahre
97,59
5 Jahre
100,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,74 %	3,03 %	3,06 %	3,58 %	3,66 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-2,99 %	-15,96 %	-15,96 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,55	95,55	95,55	107,45	107,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,15	93,65	90,70	90,30	90,30	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,00	94,47	93,25	97,59	100,07	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
+2,65 %
3 Jahre
+1,27 %
5 Jahre
+6,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,47 %
2023
+9,81 %
2022
-9,09 %
2021
+4,86 %
2020
+0,80 %
2019
+7,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,47 %
2 Jahre
-4,90 %
3 Jahre
-9,57 %
4 Jahre
-3,90 %
5 Jahre
-8,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	-3,09 %	+2,65 %	+1,27 %	+6,12 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,47 %	+9,81 %	-9,09 %	+4,86 %	+0,80 %	+7,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,81 %	-0,62 %	-0,93 %	-0,30 %	-0,46 %	–
Excess Return	-2,47 %	-4,90 %	-9,57 %	-3,90 %	-8,06 %	–

LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Performance-Kennzahlen zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC

Fondsprospekte zu LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) - ACC