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Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

WKN: A0QYS8

ISIN: LU0209999001

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A0QYS8

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU0209999001

gestern, 08:00:00 • KVG

112,179 EUR

+0,032 EUR+0,03 %

Geld

112,179 EUR

Brief

112,179 EUR

Fondsvolumen

1,74 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,11 %
Laufende Kosten	0,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2023 Ausschüttend	2,750 EUR
30.11.2020 Ausschüttend	0,130 EUR
25.11.2015 Ausschüttend	0,120 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Wertpapiername	Anteil
SUMITOMO 0% 27/02/24	3,49 %
BANK FRN 24 Anleihe · WKN A3LR67 · ISIN XS2709261932	2,36 %
BRED 0% CP 24	2,34 %
BANK 0% 05/02/24	2,33 %
BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN	2,07 %
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN	2,07 %
WEINBERG 0% CP 24	2,04 %
JPMO FRN 24 Anleihe · WKN A3LQR3 · ISIN XS2570200613	1,77 %
BPCE FRN 24 Anleihe · ISIN FR001400IMB5 ·	1,77 %
ARVAL 0% CP 24	1,76 %
Summe:	22,00 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0209999001 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577896191	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1577896274	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,13 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0866428914	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866429052	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,23 %	nein	3.000,00 EUR
LU0209998961	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,16 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0209997997	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,30 %	nein	3.000,00 EUR
LU0209998615	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,33 %	nein	3.000,00 EUR
LU0360265457	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU0209999340	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
LU1976909330	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,15 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976909413	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,15 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
David Callahan, Florian Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS BANK, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,74 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. September 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,179 EUR +0,032 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 EUR · +0,03 %	112,179 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,179 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Volatilität: 1 Monat
0,18 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-1,64 %
10 Jahre
-2,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
25,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,15
3 Monate
112,15
1 Jahr
113,17
3 Jahre
113,17
5 Jahre
113,17
10 Jahre
113,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,76
3 Monate
111,02
1 Jahr
110,45
3 Jahre
109,68
5 Jahre
109,68
10 Jahre
109,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,95
3 Monate
111,59
1 Jahr
111,67
3 Jahre
110,63
5 Jahre
110,85
10 Jahre
111,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,18 %	0,17 %	0,15 %	0,16 %	0,14 %	0,10 %
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,01 %	-0,84 %	-1,64 %	-2,76 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	33,33 %	25,83 %
Höchstkurs (in EUR)	112,15	112,15	113,17	113,17	113,17	113,20
Tiefstkurs (in EUR)	111,76	111,02	110,45	109,68	109,68	109,68
Durchschnittspreis (in EUR)	111,95	111,59	111,67	110,63	110,85	111,73

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+3,83 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
+3,09 %
10 Jahre
+1,98 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+12,41 %
5 Jahre
+7,02 %
10 Jahre
-17,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+1,17 %
2023
+3,26 %
2022
-0,10 %
2021
-0,57 %
2020
-0,36 %
2019
-0,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+16,33 %
3 Jahre
+11,16 %
4 Jahre
+8,70 %
5 Jahre
+6,72 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+5,41 %
3 Jahre
+5,36 %
4 Jahre
+5,11 %
5 Jahre
+4,59 %
10 Jahre
-0,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+1,02 %	+3,83 %	+3,92 %	+3,09 %	+1,98 %
Relativer Return	+0,89 %	+1,89 %	+3,54 %	+12,41 %	+7,02 %	-17,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	+0,63 %	+0,29 %	+0,33 %	+0,11 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,17 %	+3,26 %	-0,10 %	-0,57 %	-0,36 %	-0,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+16,33 %	+11,16 %	+8,70 %	+6,72 %	-0,17 %
Excess Return	+0,18 %	+5,41 %	+5,36 %	+5,11 %	+4,59 %	-0,17 %

Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Stammdaten zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - ND DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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