Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,22 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FPT Corp | 6,58 % |
Vietnam Dairy Product Corp. | 5,16 % |
VietNam JSC Bank for Ind & Trd | 4,54 % |
Saigon Thuong Tin CJSBank | 4,30 % |
Baoviet Holdings | 3,93 % |
Vincom Retail | 3,89 % |
Vietnam National Petroleum Group | 3,86 % |
Mobile World | 3,58 % |
Vinhomes | 3,46 % |
Ho Chi Minh City | 3,44 % |
Summe: | 42,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist unddass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Fonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getätigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Ausnahmefällen vorübergehend auch mehr - dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf MonatenLaufzeit angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Daneben können Termingeschäfte auf Währungen auch zu Anlagezwecken erworben bzw. veräussert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 297,050 USD -4,660 USD · -1,54 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 278,442 EUR -5,646 EUR · -1,99 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 295,900 USD -2,800 USD · -0,94 % gestern, 17:40:55 · unbekannt |