Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

WKN: A1J9DT

ISIN: DE000A1J9DT9

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A1J9DT

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A1J9DT9

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

190,490 EUR

-3,520 EUR-1,81 %

Geld

190,490 EUR

Brief

200,010 EUR

Fondsvolumen

199,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	3,100 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,150 EUR
22.02.2019 Ausschüttend	0,830 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880	3,64 %
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562	3,07 %
DCC PLC Aktie · WKN 903840 · ISIN IE0002424939	2,85 %
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181	2,77 %
Evotec Aktie · WKN 566480 · ISIN DE0005664809	2,53 %
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7	2,48 %
Loomis AB Aktie · WKN A2P6WP · ISIN SE0014504817	2,47 %
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501	2,32 %
DKSH Holding Aktie · WKN A1JU9U · ISIN CH0126673539	2,32 %
IPSOS Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298	2,26 %
Summe:	26,71 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1J9DT9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2DTNV7	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).

Stammdaten zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcus Ratz, Gerald Rössel
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
199,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	190,490 EUR -3,520 EUR · -1,81 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,520 EUR · -1,81 %	190,490 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	200,010 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,520 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,26 %
3 Monate
10,09 %
1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
18,73 %
5 Jahre
20,20 %
10 Jahre
18,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-12,64 %
3 Jahre
-40,65 %
5 Jahre
-40,65 %
10 Jahre
-40,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,45
3 Monate
196,45
1 Jahr
196,45
3 Jahre
262,60
5 Jahre
262,60
10 Jahre
262,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
193,57
3 Monate
184,71
1 Jahr
168,14
3 Jahre
155,85
5 Jahre
113,40
10 Jahre
92,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
194,98
3 Monate
192,41
1 Jahr
187,13
3 Jahre
203,99
5 Jahre
191,39
10 Jahre
163,95

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,26 %	10,09 %	13,12 %	18,73 %	20,20 %	18,17 %
Maximaler Verlust	-1,47 %	-2,08 %	-12,64 %	-40,65 %	-40,65 %	-40,65 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	196,45	196,45	196,45	262,60	262,60	262,60
Tiefstkurs (in EUR)	193,57	184,71	168,14	155,85	113,40	92,35
Durchschnittspreis (in EUR)	194,98	192,41	187,13	203,99	191,39	163,95

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+2,85 %
1 Jahr
+4,05 %
3 Jahre
-15,60 %
5 Jahre
+23,79 %
10 Jahre
+96,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
-14,75 %
5 Jahre
-5,44 %
10 Jahre
-5,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+0,24 %
2023
+14,42 %
2022
-33,30 %
2021
+25,35 %
2020
+16,71 %
2019
+32,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-4,33 %
3 Jahre
-14,16 %
4 Jahre
+43,37 %
5 Jahre
+25,29 %
10 Jahre
+93,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,25 %	+2,85 %	+4,05 %	-15,60 %	+23,79 %	+96,12 %
Relativer Return	-1,27 %	-2,21 %	-3,17 %	-14,75 %	-5,44 %	-5,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,27 %	-0,74 %	-0,27 %	-0,44 %	-0,09 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,24 %	+14,42 %	-33,30 %	+25,35 %	+16,71 %	+32,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,12 %	-0,27 %	+0,51 %	+0,23 %	+0,37 %
Excess Return	+0,29 %	-4,33 %	-14,16 %	+43,37 %	+25,29 %	+93,97 %