Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NORTHERN TRU.GL.FDS-U.S.DOLLAR BEARER DIST.SHS D USD O.N. Fonds · WKN A1CWB9 · ISIN IE00B12VWH86 | 8,32 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 4,31 % |
CEDACRI MERGECO S.P.A. EO-FLR NOTES 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KRGT · ISIN XS2345190263 | 3,27 % |
BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KLAG · ISIN XS2295691633 | 3,10 % |
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR Anleihe · WKN A3KX7M · ISIN XS2401961078 | 2,97 % |
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809 | 2,65 % |
Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTN4 · ISIN XS2361343697 | 2,52 % |
EVOCA 19/26 FLR REGS | 2,22 % |
888 Acquisitions Ltd. EO-FLR Bonds 22(22/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K7HM · ISIN XS2498546204 | 1,92 % |
TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | 1,87 % |
Summe: | 33,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,21 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,21 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,21 % | M&G | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,19 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,19 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,19 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,55 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,59 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,51 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,49 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,49 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Markt für variabel verzinsliche hochrentierliche Anleihen zu erzielen. Der Fonds soll Erträge erwirtschaften und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze minimieren, indem er überwiegend in FRN investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, die ein Bonitätsrating unter 'Investment Grade' haben. Diese zahlen normalerweise höhere Zinsen, um ihre Anleger für die größeren Ausfallrisiken zu entschädigen. Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten, Branchen und Länder ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kreditanalysten-Team unterstützt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,948 EUR +0,004 EUR · +0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt |