Rentenfonds • Renten International

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

WKN: A2JRAM

ISIN: LU1670720892

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JRAM

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670720892

gestern, 08:00:00 • KVG

7,804 EUR

+0,040 EUR+0,51 %

Geld

7,804 EUR

Brief

7,804 EUR

Fondsvolumen

500,14 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.01.2024 Ausschüttend	0,085 EUR
23.10.2023 Ausschüttend	0,085 EUR
24.07.2023 Ausschüttend	0,089 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 07(27) Anleihe · WKN A0LL1N · ISIN US912810PS15	6,22 %
United States of America DL-Notes 2014(44) Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97	4,17 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	3,49 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43	3,27 %
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KSDZ · ISIN US91282CCG42	2,52 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) Anleihe · WKN A1ZW7C · ISIN US912810RL44	2,46 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007	2,08 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880	1,80 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	1,71 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559	1,67 %
Summe:	29,39 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670720892 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,89 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670720975	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,46 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670721197	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670719613	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670719886	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,49 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670719704	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670719969	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,48 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670718995	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670719027	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,47 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1684383976	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1684384198	CHF	Thesaurierend	1,25 %	0,87 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670720462	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670720629	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670720546	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797819726	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797819999	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,85 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797819486	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670719373	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670719456	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,86 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des globalen Anleihemarkts. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, regierungsnahen Institutionen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben und lauten auf eine beliebige Währung. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jim Leaviss, Eva Sun-Wai
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
500,14 Mio. USD477,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,804 EUR +0,040 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,51 %	7,804 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,804 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
8,13 %
3 Monate
7,42 %
1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,56 %
3 Monate
-5,26 %
1 Jahr
-10,69 %
3 Jahre
-26,94 %
5 Jahre
-29,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,06
3 Monate
8,24
1 Jahr
8,77
3 Jahre
10,93
5 Jahre
11,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,78
3 Monate
7,78
1 Jahr
7,59
3 Jahre
7,59
5 Jahre
7,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,98
3 Monate
8,04
1 Jahr
8,16
3 Jahre
9,13
5 Jahre
9,74
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,13 %	7,42 %	8,11 %	8,24 %	7,66 %	–
Maximaler Verlust	-3,56 %	-5,26 %	-10,69 %	-26,94 %	-29,19 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,06	8,24	8,77	10,93	11,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,78	7,78	7,59	7,59	7,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,98	8,04	8,16	9,13	9,74	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,50 %
3 Monate
-4,69 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-22,46 %
5 Jahre
-14,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
-8,17 %
3 Jahre
-16,09 %
5 Jahre
-11,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,94 %
2023
+2,39 %
2022
-16,15 %
2021
-6,57 %
2020
+11,26 %
2019
+4,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,38 %
2 Jahre
-0,71 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,26 %
2 Jahre
-13,21 %
3 Jahre
-21,02 %
4 Jahre
-16,72 %
5 Jahre
-13,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,50 %	-4,69 %	-7,50 %	-22,46 %	-14,86 %	–
Relativer Return	-3,51 %	-3,88 %	-8,17 %	-16,09 %	-11,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,51 %	-1,31 %	-0,71 %	-0,49 %	-0,20 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,94 %	+2,39 %	-16,15 %	-6,57 %	+11,26 %	+4,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,38 %	-0,71 %	-0,93 %	-0,61 %	-0,37 %	–
Excess Return	-11,26 %	-13,21 %	-21,02 %	-16,72 %	-13,36 %	–

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Macro Bond Fund - C EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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