Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UK TREASURY BILL GBP Anleihe · WKN A4SF6R · ISIN GB00BP248T97 | 91,10 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 7,39 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 6,81 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 6,18 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 5,58 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,47 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,23 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 4,17 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,05 % |
Informa Aktie · WKN A114PL · ISIN GB00BMJ6DW54 | 3,83 % |
Summe: | 137,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen, indem er in erster Linie in notierten Aktien (und daran gekoppelten Instrumenten) im Vereinigten Königreich anlegt, die von Emittenten begeben werden, die einen wesentlichen Anteil ihrer Erträge im Vereinigten Königreich erzielen. Der Fonds verfolgt eine Long-Short-Strategie, durch die er sich neben dem Kaufen und dem Besitz von Vermögenswerten auch in hohem Maße derivativer Finanzinstrumente (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, FDI) bedienen kann, um seine Anlageziele zu erreichen, oder Short- Positionen eingehen kann, wenn der Fonds durch einen Wertverlust des Basiswerts profitieren kann. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente (FDI), um Anlegern eine ähnliche Rendite zu bieten wie andere Anteilsklassen, die in der Arbeitswährung des Fonds (GBP) begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,730 EUR +0,520 EUR · +0,29 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |