Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPANISH GOV 3.8% 14-30.04.24 | 3,13 % |
ITALY 0.0% 21-30.01.24 /BTP | 3,10 % |
ITALY 0.0% 20-15.01.24 /BTP | 3,05 % |
PORTUGAL 5.65% 13-15.2.24 | 2,92 % |
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | 2,78 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-20.03.24 TB | 2,76 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-17.04.24 TB | 2,75 % |
DEUTSCHLAND 0.20% 22-14.06.24 | 2,74 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-15.05.24 TB | 2,74 % |
DEUTSCHLAND 0% 23-19.06.24 TB | 2,73 % |
Summe: | 28,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,41 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags. Der Teilfonds legt weltweit, entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate), in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- oder Staatsanleihen) an. Die Duration der festverzinslichen Wertpapiere wird überwiegend kurz- bis mittelfristig sein. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,852 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |