Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31 | 5,98 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134 | 4,76 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 4,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 4,71 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19GR0 · ISIN US912828X703 | 4,61 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88 | 4,59 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26 | 4,48 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58 | 4,00 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1BT · ISIN US9128286R69 | 3,86 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,81 % |
Summe: | 45,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 10.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,373 EUR -0,004 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |