Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

WKN: A2DU7B
A2DU7B

ISIN: AT0000A1X8S1
AT0000A1X8S1

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DU7B
A2DU7B

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1X8S1
AT0000A1X8S1

gestern, 08:00:00 • KVG

98,200 EUR

+0,200 EUR+0,20 %

Geld

98,200 EUR

Brief

98,200 EUR

Fondsvolumen

85,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LU0W · ISIN XS2769667234	1,48 %
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LV5E · ISIN XS2785465860	1,32 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LK4T · ISIN XS2655852726	1,25 %
A1 Towers Holding GmbH EO-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSF · ISIN XS2644414125	1,15 %
2.125% TENNET HLD BDS 17.11.29 REG SR S.25 1(11877 Anleihe · WKN A3K48Y · ISIN XS2478299204	1,15 %
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963	1,14 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127	1,14 %
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593	1,13 %
4.875% ALD BDS 06.10.28 SEN S.0(129998695) Anleihe · WKN A3LPBQ · ISIN FR001400L4V8	1,13 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF5P · ISIN XS2606297864	1,12 %
Summe:	12,01 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1X8S1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	200.000,00 EUR
AT0000A1X8R3	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	200.000,00 EUR
AT0000A27Z50	EUR	Ausschüttend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
AT0000A26Q37	EUR	Thesaurierend	–	0,39 %	nein	5,00 Mio. EUR
AT0000A28S09	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,79 %	nein	–
AT0000A28S17	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Metis Invest GmbH, Graz
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
85,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,200 EUR +0,200 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,20 %	98,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,72 %
3 Monate
3,40 %
1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-18,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,80
3 Monate
98,80
1 Jahr
98,96
3 Jahre
108,16
5 Jahre
108,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,98
3 Monate
97,01
1 Jahr
91,67
3 Jahre
88,24
5 Jahre
88,24
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,38
3 Monate
97,87
1 Jahr
94,78
3 Jahre
97,64
5 Jahre
100,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,72 %	3,40 %	4,06 %	4,37 %	3,80 %	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-1,11 %	-2,02 %	-18,16 %	-18,16 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,80	98,80	98,96	108,16	108,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,98	97,01	91,67	88,24	88,24	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,38	97,87	94,78	97,64	100,06	–

Performance-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+6,43 %
3 Jahre
-7,65 %
5 Jahre
-2,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
-9,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,64 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,85 %
2023
+9,01 %
2022
-14,23 %
2021
-0,54 %
2020
+3,07 %
2019
+5,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
-6,21 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
-1,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+1,02 %	+6,43 %	-7,65 %	-2,78 %	–
Relativer Return	+0,64 %	+0,62 %	+0,78 %	-7,14 %	-9,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,64 %	+0,21 %	+0,06 %	-0,21 %	-0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,85 %	+9,01 %	-14,23 %	-0,54 %	+3,07 %	+5,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,09 %	-0,49 %	+0,05 %	-0,07 %	–
Excess Return	+2,56 %	+0,91 %	-6,21 %	+0,81 %	-1,28 %	–

Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Fondsstrategie zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Stammdaten zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Metis Bond Euro Corporate ESG - I1T EUR ACC