Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78 | 1,96 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K17T · ISIN US912810TF57 | 1,36 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 0,91 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 0,79 % |
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LD6T · ISIN US458140CJ73 | 0,76 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LDXN · ISIN US68389XCQ60 | 0,70 % |
UBS GROUP 19/30 FLR 144A Anleihe · WKN A2R6FU · ISIN US902613AA61 | 0,67 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K4ZF · ISIN US06051GKP36 | 0,64 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LD44 · ISIN US92857WBY57 | 0,64 % |
CR.AGR.(LDN) 21/27 FLRMTN Anleihe · WKN A2878F · ISIN US22535WAH07 | 0,62 % |
Summe: | 9,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,25 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in auf US-Dollar lautende Unternehmensschuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel mit Anlagequalität von US-amerikanischen Emittenten. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel ohne Anlagequalität, staatliche und staatsbezogene Schuldtitel, verbriefte Instrumente und Schuldtitel von nicht-US-amerikanischen Emittenten, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,870 USD -0,030 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,094 EUR -0,024 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |