Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Monega Short-Track - A EUR DIS

ISIN
DE0005321004
43,873 EUR
+0,030 EUR+0,07 %
Geld
43,776 EUR
(252 Stk.)
Brief
43,969 EUR
(251 Stk.)
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Fondsvolumen
6,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
0,770 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,060 EUR
11.11.2021
Ausschüttend
0,080 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Monega Short-Track - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340
15,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)
Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245
9,28 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
8,22 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)
Anleihe · WKN A19PQ3 · ISIN XS1690669574
7,81 %
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24)
Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04
7,81 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
7,65 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
Anleihe · WKN A3LBK2 · ISIN XS2558953621
6,36 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNYF · ISIN EU000A3KNYF7
6,04 %
Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LGGJ · ISIN XS2610235801
3,21 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657
3,19 %
Summe:75,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Monega Short-Track - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Monega Short-Track - A EUR DIS

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

Stammdaten zu Monega Short-Track - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr.Henning Schnurbusch
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe S.A.
  • Fondsvolumen
    6,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Monega Short-Track - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Monega Short-Track - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Monega Short-Track - A EUR DIS