Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340 | 15,81 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 9,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 8,22 % |
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19PQ3 · ISIN XS1690669574 | 7,81 % |
Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24) Anleihe · WKN CZ40N0 · ISIN DE000CZ40N04 | 7,81 % |
Spanien EO-Bonos 2022(25) Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38 | 7,65 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) Anleihe · WKN A3LBK2 · ISIN XS2558953621 | 6,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNYF · ISIN EU000A3KNYF7 | 6,04 % |
Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LGGJ · ISIN XS2610235801 | 3,21 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LSDY · ISIN XS2733106657 | 3,19 % |
Summe: | 75,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,60 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,950 EUR +0,030 EUR · +0,07 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 43,730 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 16:32:15 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 43,754 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 21:45:59 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 43,730 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 16:31:50 · 0 Stk. |