Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 6,32 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 1,51 % |
Fannie Mae 3% Anleihe · ISIN US01F0306377 · | 1,32 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 1,14 % |
FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 Anleihe · WKN A3LKDJ · ISIN US3140NKKT74 | 1,06 % |
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20MAR2054 FWD 20MAR2024 Anleihe · ISIN US21H0606309 · | 0,97 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 0,95 % |
FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 Anleihe · ISIN US3140XMH339 · | 0,92 % |
PNMAC GMSR ISSUER TRUST PNMSR_22-FT1:A 9.51131 25JUN2029 Anleihe · ISIN US69346MAE93 · | 0,86 % |
Fannie Mae 3,5% Anleihe · ISIN US01F0326334 · | 0,86 % |
Summe: | 15,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,370 USD +0,060 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,780 EUR +0,130 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |