Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0,0000%VontobelFinancialProd.FixKuponExp.SX5E23/25 | 4,10 % |
| PET. MEX. 17/24 MTN | 3,62 % |
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term - F ACC Fonds · WKN A1JA6S · ISIN LU0517222484 | 3,59 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 3,58 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) Anleihe · WKN A3E5X5 · ISIN XS2363244513 | 3,57 % |
Allianz GIF - Allianz US Short Duration High Income Bond - R EUR DIS H Fonds · WKN A2AFQE · ISIN LU1377965386 | 3,55 % |
Allianz GIF - Allianz Credit Opportunities - R EUR DIS Fonds · WKN A2PEHH · ISIN LU1953144117 | 3,51 % |
Carmignac Credit 2025 - F EUR ACC Fonds · WKN A2QC4T · ISIN FR0013516028 | 3,50 % |
Deka-Institutionell RentSpezial HighYield 9/2025 - EUR DIS Fonds · WKN DK0LM5 · ISIN DE000DK0LM58 | 3,49 % |
I-AM Vision Microfinance - I EUR DIS Fonds · WKN A1H5A1 · ISIN LU0563441954 | 3,43 % |
| Summe: | 35,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
Fondsstrategie zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Das Vermögen des Teilfonds wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung in folgende Vermögensgegenstände investiert: Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Investmentanteile, Sonstige Anlageinstrumente.
Stammdaten zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,440 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Naspa-Vermögensverwaltung Individuell 30 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return