Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JYSKE REALK. 19/50 Anleihe · WKN A2R33K · ISIN DK0009397069 | 9,74 % |
JYSKE REALK.20/53 111.E Anleihe · WKN A280B6 · ISIN DK0009399941 | 8,14 % |
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116 | 6,34 % |
NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFAZ · ISIN DK0009540981 | 5,32 % |
NORDEA KRED. 19/50 Anleihe · WKN A2R05G · ISIN DK0002044551 | 5,30 % |
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Anleihe · WKN A3LBX7 · ISIN DK0006353917 | 3,95 % |
NORDEA KRED. 21/53 Anleihe · WKN A3KQM7 · ISIN DK0002050368 | 3,79 % |
NYKREDIT 22/53 S.01E Anleihe · WKN A3K6VF · ISIN DK0009537680 | 3,67 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2RWAB · ISIN XS1934743656 | 3,57 % |
REALKR.DANM. 22/53 Anleihe · WKN A3K5ZG · ISIN DK0004623733 | 3,25 % |
Summe: | 53,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – |
DKK | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | 75.000,00 EUR | |
DKK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,64 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 221,691 DKK +0,138 DKK · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,684 EUR +0,018 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 29,400 EUR -0,270 EUR · -0,91 % gestern, 08:16:10 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 29,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:15:15 · 0 Stk. |