Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

WKN: A2PBEL

ISIN: LU1948826299

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A2PBEL

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU1948826299

gestern, 08:00:00 • KVG

11,393 EUR

+0,050 EUR+0,44 %

Geld

11,393 EUR

Brief

11,393 EUR

Fondsvolumen

356,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	6,04 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	5,29 %
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035	5,21 %
Canadian National Railway Co Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027	4,95 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,94 %
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060	4,19 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	4,04 %
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090	3,88 %
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367	3,18 %
AES Corp Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059	3,12 %
Summe:	44,84 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1948826299 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU1927026580	EUR	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	75.000,00 EUR
LU2081627130	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	–
LU1948826026	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,23 %	nein	–
LU2623998692	DKK	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	–
LU1947902281	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1927026317	USD	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	75.000,00 EUR
LU1947902018	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1947902109	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU1948826372	EUR	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Stammdaten zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jeremy M. Anagnos CFA, Hinds Howard, Dan Foley CFA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
JP Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
356,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. März 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,393 EUR +0,050 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,44 %	11,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,393 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,91 %
3 Monate
11,07 %
1 Jahr
12,76 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
16,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,35 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-15,97 %
3 Jahre
-25,69 %
5 Jahre
-33,31 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,81
3 Monate
11,81
1 Jahr
12,12
3 Jahre
13,70
5 Jahre
13,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,30
3 Monate
11,22
1 Jahr
10,18
3 Jahre
10,18
5 Jahre
7,95
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,61
3 Monate
11,51
1 Jahr
11,46
3 Jahre
11,80
5 Jahre
11,18
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,91 %	11,07 %	12,76 %	13,38 %	16,41 %	–
Maximaler Verlust	-4,35 %	-4,35 %	-15,97 %	-25,69 %	-33,31 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,81	11,81	12,12	13,70	13,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,30	11,22	10,18	10,18	7,95	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,61	11,51	11,46	11,80	11,18	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
+5,01 %
5 Jahre
+18,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
+2,95 %
5 Jahre
+11,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,57 %
2023
-0,72 %
2022
-4,31 %
2021
+22,59 %
2020
-6,77 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,45 %
2 Jahre
-11,85 %
3 Jahre
+3,66 %
4 Jahre
+18,14 %
5 Jahre
+18,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	-1,92 %	-3,81 %	+5,01 %	+18,89 %	–
Relativer Return	-1,77 %	-2,78 %	-1,92 %	+2,95 %	+11,95 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,77 %	-0,93 %	-0,16 %	+0,08 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,57 %	-0,72 %	-4,31 %	+22,59 %	-6,77 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,74 %	-0,42 %	+0,09 %	+0,30 %	+0,21 %	–
Excess Return	-9,45 %	-11,85 %	+3,66 %	+18,14 %	+18,19 %	–

Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Fondsstrategie zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Stammdaten zu Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund - BC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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