Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWEDBK HYPO. 19/25 Anleihe · WKN A28S7N · ISIN SE0013546066 | 8,58 % |
SWEDBK HYPO. 20/26 Anleihe · WKN A3KPN7 · ISIN SE0015244991 | 8,45 % |
LAENSFOERS.HYP. 18-25 518 Anleihe · WKN A2RS38 · ISIN SE0011309244 | 7,34 % |
STADSHYPOTEK 20/26 1591 Anleihe · WKN A286AT · ISIN SE0013882644 | 7,13 % |
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026 Anleihe · WKN A3LD0J · ISIN SE0013883865 | 4,60 % |
NORDEA HYPO 21/27 Anleihe · WKN A3K2Z9 · ISIN SE0013358447 | 4,00 % |
CASTELLUM 20/25 FLR MTN Anleihe · WKN A281AX · ISIN SE0013359734 | 3,83 % |
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 Anleihe · ISIN XS2182066543 · | 3,83 % |
Essity AB FRN 17-01-2025 Anleihe · WKN A3LVKV · ISIN XS2355202578 | 3,81 % |
Lifco AB FRN 06-03-2026 Anleihe · WKN A3LVK1 · ISIN SE0020356707 | 3,80 % |
Summe: | 55,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – |
SEK | Ausschüttend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die auf SEK lauten. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf SEK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln werden die Zinsen gemäß den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktbedingungen angepasst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,233 EUR +0,049 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |